ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D02 V
AT0000A1Y9J7
ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) D02 V/ AT0000A1Y9J7 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
113,6800USD |
-0,17% |
Teljes újrabefeketetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Teljes újrabefeketetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Agne Loibl, Thomas Oposich |
Alap forgalma: |
46,6 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 10. 20. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,34% |
Minimum befektetés: |
0,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
97,38% |
Készpénz |
|
2,62% |
Országok
Kajmán-szigetek |
|
8,80% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
7,75% |
Chile |
|
7,49% |
Indonézia |
|
7,36% |
India |
|
6,90% |
Mexikó |
|
6,81% |
Supernational |
|
4,37% |
Dél-Korea |
|
4,08% |
Szaúd-Arábia |
|
3,81% |
Kína |
|
3,38% |
Bermuda |
|
3,31% |
Egyesült Királyság |
|
2,99% |
Thaiföld |
|
2,99% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,72% |
Jersey |
|
2,64% |
Egyéb |
|
24,60% |
Devizák
US Dollár |
|
97,38% |
Készpénz |
|
2,62% |