ERSTE Bond EM Corporate I01 A
AT0000A1W4B7
ERSTE Bond EM Corporate I01 A/ AT0000A1W4B7 /
NAV19.06.2024 |
Zm.+0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
105,0100EUR |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
28.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Peter Varga, Thomas Oposich |
Aktywa: |
415,03 mln
EUR
|
Data startu: |
01.06.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
90,67% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,46% |
Gotówka |
|
3,81% |
Inne |
|
1,06% |
Kraje
USA |
|
6,80% |
Ponadnarodowa |
|
6,53% |
Indie |
|
5,96% |
Kajmany |
|
5,26% |
Peru |
|
4,73% |
Turcja |
|
4,09% |
Gotówka |
|
3,81% |
Wielka Brytania |
|
3,75% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
3,58% |
Luxemburg |
|
3,19% |
Kolumbia |
|
2,68% |
Holandia |
|
2,48% |
Meksyk |
|
2,26% |
Brazylia |
|
2,21% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,13% |
Inne |
|
40,54% |
Waluty
Euro |
|
96,19% |
Gotówka |
|
3,81% |