NAV07.06.2024 Zm.+0,0300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
176,6300EUR +0,02% z reinwestycją Obligacje Rynki wschodzące Erste AM 
 

Cel inwestycyjny

The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Rynki wschodzące
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: -
Początek roku obrachunkowego: 01.07
Last Distribution: 29.09.2021
Bank depozytariusz: Erste Group Bank AG
Kraj pochodzenia funduszu: Austria
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Peter Varga, Thomas Oposich
Aktywa: 417,4 mln  EUR
Data startu: 02.07.2007
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimalna inwestycja: 0,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Erste AM
Adres: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Kraj: Austria
Internet: www.erste-am.at
 

Aktywa

Obligacje
 
90,67%
Fundusze inwestycyjne
 
4,46%
Gotówka
 
3,81%
Inne
 
1,06%

Kraje

USA
 
6,80%
Ponadnarodowa
 
6,53%
Indie
 
5,96%
Kajmany
 
5,26%
Peru
 
4,73%
Turcja
 
4,09%
Gotówka
 
3,81%
Wielka Brytania
 
3,75%
Zjednoczone Emiraty Arabskie
 
3,58%
Luxemburg
 
3,19%
Kolumbia
 
2,68%
Holandia
 
2,48%
Meksyk
 
2,26%
Brazylia
 
2,21%
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
 
2,13%
Inne
 
40,54%

Waluty

Euro
 
96,19%
Gotówka
 
3,81%