NAV2024. 06. 07. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
176,6300EUR +0,02% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok Erste AM 
 

Befektetési cél

The ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE fund invests in corporate bonds from emerging markets. The selected securities benefit from high commodity prices and dynamic economic growth, and originate for the most part from the oil production, mining, banking, infrastructure, telecommunications and transport sectors. The share of assets denominated in foreign currencies can total up to 10%.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Vállalati kötvények
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 07. 01.
Last Distribution: 2021. 09. 29.
Letétkezelő bank: Erste Group Bank AG
Származási hely: Ausztria
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc
Alapkezelő menedzser: Peter Varga, Thomas Oposich
Alap forgalma: 417,4 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2007. 07. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 3,50%
Max. Administration Fee: 0,96%
Minimum befektetés: 0,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Erste AM
Cím: Am Belvedere 1, 1100, Wien
Ország: Ausztria
Internet: www.erste-am.at
 

Eszközök

Kötvények
 
90,67%
Alapok
 
4,46%
Készpénz
 
3,81%
Egyéb
 
1,06%

Országok

Amerikai Egyesült Államok
 
6,80%
Supernational
 
6,53%
India
 
5,96%
Kajmán-szigetek
 
5,26%
Peru
 
4,73%
Törökország
 
4,09%
Készpénz
 
3,81%
Egyesült Királyság
 
3,75%
Egyesült Arab Emírségek
 
3,58%
Luxemburg
 
3,19%
Kolumbia
 
2,68%
Hollandia
 
2,48%
Mexikó
 
2,26%
Brazília
 
2,21%
Brit Virgin-szigetek
 
2,13%
Egyéb
 
40,54%

Devizák

Euro
 
96,19%
Készpénz
 
3,81%