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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 (A)/  AT0000A05HQ5  /

Fonds
NAV10.06.2024 Diff.-0,2400 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
100,7700EUR -0,24% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Erste AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2007 - - - - - - - -0,59 1,24 1,19 -1,61 0,02 -
2008 0,51 0,09 -0,89 1,65 1,62 -1,03 -0,27 0,23 -9,17 -27,43 0,93 5,33 -28,60%
2009 8,13 -2,78 6,19 7,82 7,83 3,71 5,00 4,55 4,11 1,24 1,11 0,75 +58,65%
2010 1,94 0,73 2,85 0,98 -1,50 1,66 2,56 1,71 1,41 0,67 -1,23 0,47 +12,86%
2011 0,95 0,79 0,95 1,12 1,02 0,07 1,55 -1,26 -3,16 4,86 -1,78 0,94 +6,00%
2012 3,33 3,09 0,29 0,46 -1,57 1,29 2,93 1,26 1,33 1,39 0,67 1,20 +16,72%
2013 0,43 0,32 -0,11 0,97 -1,17 -3,38 0,82 -1,39 2,13 1,68 -0,83 0,43 -0,23%
2014 -0,13 1,50 0,50 0,91 2,72 0,84 -0,50 0,50 -1,07 0,71 -0,54 -1,70 +3,73%
2015 0,03 1,50 0,90 2,19 0,33 -1,13 -0,21 -1,55 -2,62 3,10 -0,25 -2,58 -0,46%
2016 -0,91 1,05 3,11 2,28 -0,01 1,92 1,53 1,54 0,05 -0,15 -2,19 1,12 +9,60%
2017 1,36 1,50 0,37 0,74 0,42 -0,31 0,63 0,97 0,26 0,43 0,00 -0,12 +6,42%
2018 -0,15 -0,97 -0,62 -0,69 -0,94 -0,89 1,38 -1,50 1,07 -1,02 -0,85 0,82 -4,33%
2019 2,43 1,16 0,81 0,55 0,32 1,66 0,68 -0,52 0,58 0,45 0,02 0,95 +9,44%
2020 1,01 0,19 -10,01 4,45 5,03 2,71 1,67 1,08 -0,62 0,35 2,45 1,34 +9,19%
2021 0,11 -0,07 -0,73 -0,04 0,28 0,65 0,15 0,49 -0,67 -0,55 -0,51 0,22 -0,67%
2022 -1,41 -2,31 -0,94 -2,64 -0,68 -3,05 -0,13 0,31 -2,84 -1,94 3,98 1,57 -9,84%
2023 2,14 -1,49 0,21 0,18 -0,73 0,60 0,43 -0,75 -0,97 -1,10 2,97 2,58 +4,02%
2024 -0,07 0,36 0,89 -1,01 0,93 0,36 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,02% 2,19% 2,42% 2,85% 3,65%
Sharpe Ratio -0,20 1,32 0,46 -1,97 -0,67
Bester Monat +2,58% +2,58% +2,97% +3,98% +5,03%
Schlechtester Monat -1,01% -1,01% -1,10% -3,05% -10,01%
Maximaler Verlust -1,25% -1,25% -3,14% -16,57% -16,57%
Outperformance -0,50% - -0,21% +4,72% +5,22%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond EM Corporate I01 A ausschüttend 104,4900 +5,35% -4,11%
ERSTE Bond EM Corporate I01 V vollthesaurierend 202,4200 +5,35% -4,12%
ERSTE Bond EM Corporate D01 A ausschüttend 105,5300 +5,23% -4,51%
ERSTE Bond EM Corporate D01 T thesaurierend 110,7500 +5,08% -4,94%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 116,3000 +5,53% -3,63%
ERSTE Bond EM Corporate D02 VTIA vollthesaurierend 44.271,6797 +11,73% +7,33%
ERSTE Bond EM Corporate D02 T thesaurierend 103,9600 +5,56% -3,53%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR D03 ... thesaurierend 101,5100 - -
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... vollthesaurierend 195,9400 +4,85% -5,49%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... thesaurierend 176,2200 +4,85% -5,49%
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 ... ausschüttend 100,7700 +4,85% -5,48%

Performance

lfd. Jahr  
+1,46%
6 Monate  
+3,25%
1 Jahr  
+4,85%
3 Jahre
  -5,48%
5 Jahre  
+6,75%
10 Jahre  
+22,61%
seit Beginn  
+102,46%
Jahr
2023  
+4,02%
2022
  -9,84%
2021
  -0,67%
2020  
+9,19%
2019  
+9,44%
2018
  -4,33%
2017  
+6,42%
2016  
+9,60%
2015
  -0,46%
 

Ausschüttungen

28.09.2023 3,50 EUR
29.09.2022 2,25 EUR
29.09.2021 3,75 EUR
29.09.2020 3,75 EUR
27.09.2019 2,75 EUR
27.09.2018 2,75 EUR
28.09.2017 4,40 EUR
29.09.2016 3,80 EUR
29.09.2015 4,30 EUR
29.09.2014 4,80 EUR
27.09.2013 5,00 EUR
27.09.2012 5,50 EUR
29.09.2011 5,75 EUR
29.09.2010 6,00 EUR
29.09.2009 8,00 EUR
29.09.2008 6,50 EUR