ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA)/ AT0000605324 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 131,7200USD | -0,02% | Teljes újrabefeketetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | - | - | - | 1,98 | 0,66 | 0,73 | -0,76 | 0,80 | -0,71 | -1,14 | 0,61 | 0,92 | - |
| 2006 | -0,45 | -0,08 | -0,93 | -0,55 | 0,28 | -0,23 | 1,50 | 1,30 | 1,11 | 0,09 | 1,12 | -0,38 | +2,77% |
| 2007 | -0,72 | 1,96 | -0,13 | 0,11 | -0,50 | -0,61 | 1,81 | 1,72 | 0,36 | 1,23 | 2,64 | -0,82 | +7,19% |
| 2008 | 2,71 | 0,28 | 1,15 | -1,91 | -1,19 | 1,00 | -0,04 | 1,90 | 1,23 | -1,43 | 4,65 | 4,50 | +13,34% |
| 2009 | -3,03 | -0,63 | 0,85 | -1,56 | -1,54 | 0,79 | -0,41 | 1,32 | 1,10 | -0,45 | 1,67 | -2,33 | -4,26% |
| 2010 | 0,97 | 0,40 | -0,70 | 0,72 | 1,79 | 1,64 | 0,40 | 2,24 | 0,24 | -0,60 | -0,69 | -1,87 | +4,56% |
| 2011 | 0,29 | -0,44 | -0,02 | 0,84 | 1,29 | -0,12 | 0,80 | 3,75 | 1,00 | -1,48 | 1,37 | 0,47 | +7,95% |
| 2012 | 0,47 | -0,40 | -0,92 | 1,00 | 1,62 | 0,18 | 0,40 | -0,33 | -0,14 | -0,40 | 0,65 | -0,29 | +1,81% |
| 2013 | -1,03 | 0,33 | 0,04 | 0,88 | -1,55 | -1,26 | -0,09 | -0,53 | 0,70 | 0,66 | -0,33 | -0,75 | -2,92% |
| 2014 | 0,90 | 0,57 | -0,25 | 0,24 | 1,13 | -0,24 | -0,07 | 0,85 | -0,50 | 0,92 | 0,43 | 0,08 | +4,12% |
| 2015 | 2,24 | -1,22 | 0,54 | -0,40 | -0,52 | -0,87 | 0,50 | 0,35 | 0,68 | -0,45 | -0,34 | -0,41 | +0,05% |
| 2016 | 1,67 | 1,12 | -0,06 | -0,10 | 0,15 | 1,97 | 0,04 | -0,20 | 0,00 | -1,47 | -2,05 | -0,74 | +0,27% |
| 2017 | 0,27 | 0,49 | -0,25 | 0,70 | 0,43 | 0,13 | 0,10 | 0,84 | -0,56 | -0,21 | 0,02 | 0,01 | +1,99% |
| 2018 | -1,03 | -0,91 | 0,72 | -0,67 | 0,99 | -0,31 | -0,43 | 0,69 | -0,82 | -0,36 | 0,37 | 1,74 | -0,07% |
| 2019 | 0,47 | 0,23 | 1,94 | -0,67 | 2,00 | 1,46 | -0,21 | 3,52 | -0,76 | -0,56 | 0,27 | -0,34 | +7,50% |
| 2020 | 1,90 | 1,63 | 3,98 | 0,20 | -0,71 | 0,51 | 0,94 | -1,39 | 0,55 | -1,24 | 0,19 | -0,46 | +6,13% |
| 2021 | -0,97 | -2,65 | -0,73 | 0,47 | 0,30 | 0,46 | 1,06 | 0,05 | -1,30 | -0,02 | 0,21 | -0,43 | -3,55% |
| 2022 | -1,30 | -1,54 | -1,89 | -2,77 | 0,32 | -1,70 | 1,95 | -2,36 | -3,30 | -1,72 | 2,10 | 0,03 | -11,68% |
| 2023 | 2,02 | -1,89 | 2,11 | 0,31 | -0,81 | -0,55 | -0,52 | -0,78 | -2,39 | -1,24 | 3,92 | 3,06 | +3,06% |
| 2024 | -1,34 | -0,88 | 0,80 | -2,07 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,16% | 5,61% | 5,90% | 6,14% | 5,83% |
| Sharpe ráta | -2,03 | -0,61 | -0,89 | -1,27 | -0,88 |
| Legjobb hónap | +3,06% | +3,92% | +3,92% | +3,92% | +3,98% |
| Legrosszabb hónap | -2,07% | -2,07% | -2,39% | -3,30% | -3,30% |
| Maximális veszteség | -3,79% | -4,23% | -6,48% | -17,23% | -20,66% |
| Túlteljesítés | -0,98% | - | -3,59% | +4,29% | -13,73% |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 107,1700 | -2,28% | -0,04% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | Újrabefektetés | 106,0800 | -2,28% | -0,04% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 109,2500 | -1,99% | +0,96% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 A | Osztalékfizetés | 116,1800 | -1,24% | -11,03% | |
| ERSTE Bond Dollar D01 T | Újrabefektetés | 116,1800 | -1,24% | -11,03% | |
| ERSTE Bond Dollar D02 VTIA | Teljes újrabefeketetés | 118,3200 | -1,00% | -10,20% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 121,4700 | -2,47% | -0,50% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) | Teljes újrabefeketetés | 131,7200 | -1,48% | -11,50% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) | Újrabefektetés | 109,8600 | -2,46% | -0,50% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) | Újrabefektetés | 119,0000 | -1,48% | -11,50% | |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) | Osztalékfizetés | 50,5800 | -2,46% | -0,51% | |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) | Osztalékfizetés | 54,9000 | -1,49% | -11,51% |
Teljesítmény
| YTD | -2,79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,18% | ||
| 1 Év | -1,48% | ||
| 3 Év | -11,50% | ||
| 5 Év | -6,38% | ||
| 10 Év | +1,06% | ||
| Kezdettől | +41,66% | ||
| Év | |||
| 2023 | +3,06% | ||
| 2022 | -11,68% | ||
| 2021 | -3,55% | ||
| 2020 | +6,13% | ||
| 2019 | +7,50% | ||
| 2018 | -0,07% | ||
| 2017 | +1,99% | ||
| 2016 | +0,27% | ||
| 2015 | +0,05% | ||
