ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)
AT0000982723
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)/ AT0000982723 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0800 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 55,4100USD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND DOLLAR fund invests primarily in US government bonds (Treasuries) and Eurobonds denominated in US dollars. In addition, bonds denominated in Canadian and Australian dollars may be added. When selecting securities the is a focuse on a high credit rating. Due to its exposure to foreign currencies, a substantial portion of the change in the fund's price may be attributable to foreign exchange fluctuations.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje skarbowe |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
13.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria |
| Zarządzający funduszem: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
| Aktywa: |
50,7 mln
EUR
|
| Data startu: |
03.04.1996 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,72% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Erste AM |
| Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,78% |
| Gotówka |
|
4,14% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
4,04% |
| Inne |
|
0,04% |
Kraje
| USA |
|
88,08% |
| Gotówka |
|
4,14% |
| Portugalia |
|
3,17% |
| Urugwaj |
|
0,53% |
| Inne |
|
4,08% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
95,86% |
| Gotówka |
|
4,14% |
