ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)
AT0000982723
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A)/ AT0000982723 /
| NAV16/05/2024 |
Diferencia+0.3400 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 55.4900USD |
+0.62% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Objetivo de inversión
The ESPA BOND DOLLAR fund invests primarily in US government bonds (Treasuries) and Eurobonds denominated in US dollars. In addition, bonds denominated in Canadian and Australian dollars may be added. When selecting securities the is a focuse on a high credit rating. Due to its exposure to foreign currencies, a substantial portion of the change in the fund's price may be attributable to foreign exchange fluctuations.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
paying dividend |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Government Bonds |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/10 |
| Última distribución: |
13/12/2023 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria |
| Gestor de fondo: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
| Volumen de fondo: |
50.82 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
03/04/1996 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.72% |
| Inversión mínima: |
0.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
91.78% |
| Cash |
|
4.14% |
| Mutual Funds |
|
4.04% |
| Otros |
|
0.04% |
Países
| United States of America |
|
88.08% |
| Cash |
|
4.14% |
| Portugal |
|
3.17% |
| Uruguay |
|
0.53% |
| Otros |
|
4.08% |
Divisas
| US Dollar |
|
95.86% |
| Cash |
|
4.14% |
