ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)
AT0000858360
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)/ AT0000858360 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.2200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 51.3200EUR |
+0.43% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND DOLLAR fund invests primarily in US government bonds (Treasuries) and Eurobonds denominated in US dollars. In addition, bonds denominated in Canadian and Australian dollars may be added. When selecting securities the is a focuse on a high credit rating. Due to its exposure to foreign currencies, a substantial portion of the change in the fund's price may be attributable to foreign exchange fluctuations.
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
13.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria |
| Управляющий фондом: |
Felix Dornaus, Thomas Schuckert |
| Объем фонда: |
51.82 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
13.03.1989 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.72% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
91.89% |
| Cash |
|
4.12% |
| Mutual Funds |
|
3.99% |
Страны
| United States of America |
|
87.66% |
| Cash |
|
4.12% |
| Portugal |
|
3.63% |
| Uruguay |
|
0.61% |
| Другие |
|
3.98% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.88% |
| Cash |
|
4.12% |
