ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A)/  AT0000858360  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение-0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
51.2600EUR -0.12% paying dividend Bonds Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1989 - - - 0.20 5.52 -0.92 -2.05 2.75 -2.29 -0.53 -2.00 -3.87 -
1990 -1.89 0.39 0.22 -0.96 1.21 1.32 -1.56 -2.13 -0.17 -1.91 0.29 3.96 -
1991 -0.96 3.70 10.17 4.91 -1.84 3.85 -1.02 2.50 -0.66 2.26 -3.27 -4.24 -
1992 4.41 2.11 0.49 0.95 -0.03 -4.84 0.52 -5.60 0.18 6.72 2.27 2.01 -
1993 -1.45 5.80 0.75 -2.05 2.27 5.67 2.60 -1.80 -3.16 4.91 1.65 0.75 -
1994 3.04 -2.61 -4.72 -0.13 -1.73 -5.18 0.56 1.93 -2.26 -3.12 4.36 2.40 -
1995 -10.98 -2.05 -4.96 1.56 4.30 1.98 -1.89 8.05 -2.50 0.28 3.90 1.14 -
1996 4.46 -3.41 1.06 3.74 0.57 -0.36 -2.45 1.38 3.66 2.01 3.99 0.30 -
1997 4.59 2.65 -0.32 1.68 -0.59 3.02 8.78 -1.82 -1.52 -1.23 2.38 8.57 +28.67%
1998 2.60 0.54 0.72 -1.89 0.61 2.36 -2.23 2.76 -3.73 -0.44 2.30 -1.07 +2.31%
1999 3.08 0.64 3.48 1.76 -0.35 0.21 -2.65 2.05 -0.70 -0.28 4.45 -0.42 +11.63%
2000 2.54 2.81 2.78 3.95 -2.75 0.76 3.33 5.05 0.86 5.22 -0.56 -5.01 +20.10%
2001 1.25 1.52 3.46 -2.76 5.06 2.08 -1.17 -2.40 0.09 3.29 0.38 -0.73 +10.21%
2002 3.23 0.60 -3.17 -1.42 -2.16 -4.09 0.26 2.87 2.79 -1.71 -1.79 -1.74 -6.47%
2003 -3.47 0.88 0.26 -1.36 -3.04 1.99 -3.68 5.10 -2.89 -3.24 -0.61 -4.15 -13.70%
2004 0.70 0.84 2.76 -0.28 -2.68 -0.31 1.85 1.90 -1.45 -2.31 -4.52 -2.38 -5.97%
2005 5.65 -1.41 0.54 2.37 4.23 4.10 -0.88 -0.09 0.77 -1.86 3.50 -0.36 +17.45%
2006 -1.85 1.83 -3.22 -3.74 -2.43 2.56 -0.30 0.77 2.26 -0.14 -2.21 -0.17 -6.69%
2007 0.55 -0.25 -0.78 -2.27 1.17 -0.86 0.17 2.07 -3.30 -0.68 0.22 0.57 -3.43%
2008 1.18 -2.30 -2.59 -0.96 -0.70 -0.41 1.20 7.68 3.86 10.08 4.45 -5.50 +15.96%
2009 5.55 1.94 -2.33 -2.33 -6.30 -0.04 -0.43 -0.89 -0.09 -2.29 0.60 1.55 -5.37%
2010 4.19 3.63 0.06 2.06 9.33 2.93 -6.55 5.45 -6.48 -2.76 5.48 -2.18 +14.72%
2011 -3.32 -1.32 -2.48 -4.12 5.22 -0.99 1.48 2.79 6.80 -5.15 7.78 3.45 +9.50%
2012 -0.81 -2.70 0.16 1.14 8.71 -0.09 1.91 -2.37 -2.97 -0.94 0.28 -2.11 -0.32%
2013 -3.57 3.84 2.62 -1.57 -1.21 -0.87 -1.97 -0.32 -1.65 -1.04 0.94 -2.02 -6.82%
2014 2.48 -0.29 -0.76 -0.23 2.62 -0.42 1.90 2.39 3.36 1.43 1.54 2.57 +17.78%
2015 9.82 -0.12 4.09 -3.26 1.60 -2.94 2.58 -2.30 0.68 1.91 3.11 -3.26 +11.73%
2016 1.36 1.24 -3.83 0.26 1.75 2.29 0.21 -0.79 -0.71 1.25 0.79 0.51 +4.26%
2017 -1.62 1.25 -1.40 -0.52 -2.37 -2.05 -2.62 -0.58 0.53 1.15 -1.85 -0.79 -10.45%
2018 -4.81 0.50 -0.20 1.38 5.67 -0.42 -1.57 1.15 -0.99 2.41 0.15 1.61 +4.62%
2019 0.28 0.61 3.28 -0.07 2.37 -0.69 1.69 4.38 0.33 -2.14 1.33 -1.73 +9.84%
2020 3.09 2.09 3.57 1.82 -2.52 -1.20 -3.75 -2.24 1.97 -0.62 -2.26 -4.54 -4.91%
2021 0.00 -3.46 3.48 -2.71 -0.28 2.80 1.23 0.78 0.26 -0.55 3.83 -1.13 +4.03%
2022 0.33 -2.24 -1.17 3.22 -2.14 1.14 5.18 -0.72 -1.10 -3.53 -1.93 -2.87 -6.03%
2023 0.11 0.60 -0.81 -0.59 1.81 -2.02 -1.83 0.19 0.99 -1.76 0.57 1.86 -0.96%
2024 1.10 -0.86 0.94 -1.09 -0.49 1.34 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.04% 6.27% 7.04% 8.82% 8.44%
Коэффициент Шарпа -0.26 -0.65 -0.75 -0.41 -0.53
Лучший месяц +1.86% +1.86% +1.86% +5.18% +5.18%
Худший месяц -1.09% -1.09% -2.02% -3.53% -4.54%
Максимальный убыток -3.02% -3.02% -5.30% -13.38% -20.03%
Outperformance -1.03% - -2.99% +4.80% -12.08%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Dollar D01 A paying dividend 108.6000 -1.39% +0.95%
ERSTE Bond Dollar D01 T reinvestment 107.4900 -1.39% +0.95%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Full reinvestment 110.7100 -1.10% +1.95%
ERSTE Bond Dollar D01 A paying dividend 118.1400 +0.35% -9.71%
ERSTE Bond Dollar D01 T reinvestment 118.1400 +0.35% -9.71%
ERSTE Bond Dollar D02 VTIA Full reinvestment 120.3200 +0.59% -8.87%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (VTA) Full reinvestment 123.0800 -1.58% +0.47%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (VTA) Full reinvestment 133.9300 +0.10% -10.19%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (T) reinvestment 111.3100 -1.58% +0.47%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (T) reinvestment 120.9900 +0.11% -10.19%
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 (A) paying dividend 51.2600 -1.55% +0.49%
ERSTE BOND DOLLAR USD R01 (A) paying dividend 55.8300 +0.12% -10.18%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.93%
6 месяцев
  -0.16%
1 год
  -1.55%
3 года  
+0.49%
5 лет
  -3.50%
10 лет  
+26.81%
С самого начала  
+285.22%
Год
2023
  -0.96%
2022
  -6.03%
2021  
+4.03%
2020
  -4.91%
2019  
+9.84%
2018  
+4.62%
2017
  -10.45%
2016  
+4.26%
2015  
+11.73%
 

Дивиденды

13.12.2023 1.70 EUR
13.12.2022 0.90 EUR
13.12.2021 0.65 EUR
12.12.2019 1.10 EUR
13.12.2018 1.10 EUR
13.12.2017 1.10 EUR
13.12.2016 1.10 EUR
11.12.2015 1.00 EUR
11.12.2014 0.92 EUR
12.12.2013 0.90 EUR
13.12.2012 1.00 EUR
13.12.2011 1.25 EUR
14.12.2010 1.50 EUR
11.12.2009 2.00 EUR
11.12.2008 2.20 EUR
13.12.2007 2.40 EUR
13.12.2006 2.40 EUR
13.12.2005 2.50 EUR
13.12.2004 3.40 EUR
11.12.2003 3.60 EUR
12.12.2002 7.10 EUR
17.12.2001 3.90 EUR
15.12.2000 4.00 EUR
15.12.1999 3.80 EUR
15.12.1998 3.63 EUR
15.12.1997 4.36 EUR
16.12.1996 4.36 EUR
15.12.1995 4.36 EUR
15.12.1994 5.09 EUR
15.12.1993 5.23 EUR
15.12.1992 5.23 EUR
16.12.1991 6.18 EUR
17.12.1990 6.00 EUR
15.12.1989 3.63 EUR