ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA)/ AT0000673199 /
| NAV03.05.2024 | Diff.+0,2800 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 133,5500EUR | +0,21% | vollthesaurierend | Anleihen Zentral/Osteuropa | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,59 | 1,53 | 1,22 | - |
| 2003 | -0,41 | 0,23 | -1,74 | 2,23 | 0,64 | -2,83 | 0,07 | 0,92 | -0,81 | -2,44 | -1,27 | 1,87 | -3,62% |
| 2004 | -0,75 | -0,15 | 3,22 | -1,73 | 1,22 | 1,01 | 2,23 | 0,23 | 2,50 | 1,21 | 2,90 | 3,50 | +16,35% |
| 2005 | 0,99 | 3,46 | -2,47 | -1,33 | 2,20 | 3,70 | 0,14 | 1,38 | 1,43 | -2,73 | 1,80 | 0,78 | +9,52% |
| 2006 | 1,16 | 1,39 | -3,56 | 0,34 | -0,54 | -5,31 | 4,01 | 0,55 | 0,17 | 2,90 | 2,16 | 1,05 | +4,02% |
| 2007 | -1,39 | 1,30 | 1,56 | 1,81 | -0,35 | 0,56 | -0,29 | -0,63 | 2,83 | 2,47 | -1,74 | 1,01 | +7,23% |
| 2008 | 0,62 | -0,03 | -3,56 | 2,34 | 2,20 | -1,17 | 4,92 | -0,42 | -3,09 | -15,85 | 1,09 | -1,04 | -14,53% |
| 2009 | -0,96 | -6,12 | 0,55 | 8,98 | 1,29 | 1,97 | 7,22 | 1,85 | 1,40 | 0,18 | 1,16 | 0,96 | +19,22% |
| 2010 | 2,82 | 1,62 | 4,04 | 0,98 | -2,12 | -0,62 | 3,07 | 1,73 | 0,76 | 0,40 | -1,96 | 1,00 | +12,15% |
| 2011 | -0,14 | 0,15 | 0,64 | 1,11 | -0,13 | 0,09 | 0,27 | -0,60 | -3,36 | 1,13 | -3,84 | 1,77 | -3,03% |
| 2012 | 4,52 | 2,18 | 0,17 | 1,40 | -1,90 | 2,55 | 4,44 | -0,29 | 1,00 | 1,22 | 1,93 | 0,69 | +19,21% |
| 2013 | -1,66 | 0,51 | 0,13 | 2,55 | -2,08 | -3,82 | 1,00 | -2,34 | 1,74 | 2,18 | -2,03 | -0,48 | -4,43% |
| 2014 | -1,80 | 1,30 | 0,59 | 1,20 | 3,59 | 0,46 | 0,19 | -0,26 | 0,12 | 2,32 | 1,40 | -2,29 | +6,90% |
| 2015 | 3,13 | 0,01 | 1,12 | -1,13 | -0,85 | -2,03 | 1,03 | -2,17 | -0,69 | 2,67 | 1,09 | -0,96 | +1,06% |
| 2016 | -1,59 | 1,78 | 1,88 | 0,14 | -0,97 | 1,59 | -0,13 | 1,13 | 0,36 | -1,11 | -3,43 | 0,43 | -0,08% |
| 2017 | -1,07 | 1,76 | 0,50 | 0,66 | 0,82 | -0,49 | -0,10 | 0,58 | -0,93 | -0,69 | -0,88 | 1,59 | +1,71% |
| 2018 | -0,76 | -0,01 | -1,25 | 0,17 | -3,17 | -1,77 | -0,03 | -4,84 | 2,12 | 0,97 | 2,26 | 0,49 | -5,90% |
| 2019 | 1,33 | 0,15 | -0,86 | -0,64 | 1,02 | 3,10 | 1,65 | 0,04 | 0,93 | 1,05 | -0,26 | 0,24 | +7,96% |
| 2020 | 0,69 | -0,55 | -5,82 | 1,14 | 3,05 | 0,28 | 0,68 | -0,90 | -1,83 | -0,93 | 3,04 | 0,28 | -1,18% |
| 2021 | -0,19 | -1,21 | -1,98 | 0,66 | 0,50 | 0,46 | 0,24 | 0,33 | -1,44 | -2,11 | -3,13 | 0,00 | -7,69% |
| 2022 | -1,97 | -6,20 | -9,59 | -5,51 | -0,44 | -2,08 | 4,23 | 1,85 | -5,32 | 3,65 | 5,59 | -5,81 | -20,67% |
| 2023 | -0,18 | -5,00 | 1,05 | 0,98 | 0,87 | 2,91 | 0,75 | -0,51 | -2,50 | 1,94 | 1,32 | 2,78 | +4,22% |
| 2024 | -0,74 | -0,16 | 0,15 | -0,74 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37% | 4,58% | 4,53% | 10,13% | 8,49% |
| Sharpe Ratio | -2,35 | -0,03 | 0,41 | -1,19 | -0,95 |
| Bester Monat | +2,78% | +2,78% | +2,91% | +5,59% | +5,59% |
| Schlechtester Monat | -0,74% | -0,74% | -2,50% | -9,59% | -9,59% |
| Maximaler Verlust | -2,36% | -2,36% | -3,61% | -30,73% | -33,14% |
| Outperformance | +0,01% | - | -0,80% | -3,39% | -14,55% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Danubia D02 VTIA | vollthesaurierend | 81,9800 | +6,23% | -21,45% | |
| ERSTE Bond Danubia I01 A | ausschüttend | 74,5700 | +7,24% | -20,93% | |
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | vollthesaurierend | 3.336,5801 | +11,83% | -25,30% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | vollthesaurierend | 133,5500 | +5,69% | -22,63% | |
| ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | vollthesaurierend | 52.093,9609 | +10,20% | -16,22% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | thesaurierend | 108,6700 | +5,70% | -22,63% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | ausschüttend | 39,8500 | +5,71% | -22,63% |
Performance
| lfd. Jahr | -1,39% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +1,81% | ||
| 1 Jahr | +5,69% | ||
| 3 Jahre | -22,63% | ||
| 5 Jahre | -19,56% | ||
| seit Beginn | +51,90% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +4,22% | ||
| 2022 | -20,67% | ||
| 2021 | -7,69% | ||
| 2020 | -1,18% | ||
| 2019 | +7,96% | ||
| 2018 | -5,90% | ||
| 2017 | +1,71% | ||
| 2016 | -0,08% | ||
| 2015 | +1,06% | ||
