ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA)
AT0000673199
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA)/ AT0000673199 /
NAV20.06.2024 |
Zm.-0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
134,5900EUR |
-0,04% |
Z pełną reinwestycją |
Obligacje
Europa Środkowa i Wschodnia
|
Erste AM ▶ |
Cel inwestycyjny
The ESPA BOND DANUBIA fund focuses its investments on government bonds from the new EU member states such as Poland, Hungary and the Czech Republic, but it also invests in the securities of other issuers from that region. We take a broad view on convergence and include Turkey and the former Soviet Republics in the investment universe. In addition to these convergence bonds in local currencies, the fund also invests in hard currency issues (euros, US dollars hedged against the euro). Depending on the market environment, temporary currency hedges are made against the euro. The fund is suitable for investors who wish to achieve regular income and capital appreciation from convergence.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
Z pełną reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa Środkowa i Wschodnia |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.06 |
Last Distribution: |
28.08.2014 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu |
Aktywa: |
62,36 mln
EUR
|
Data startu: |
23.09.2002 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,72% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
89,80% |
Gotówka |
|
9,68% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,51% |
Inne |
|
0,01% |
Kraje
Ponadnarodowa |
|
19,85% |
Rumunia |
|
15,49% |
Czechy |
|
14,35% |
Polska |
|
9,83% |
Gotówka |
|
9,68% |
Węgry |
|
9,12% |
Chorwacja |
|
4,29% |
Łotwa |
|
3,00% |
Litwa |
|
2,18% |
Bułgaria |
|
2,18% |
Serbia |
|
2,05% |
Albania |
|
1,62% |
Macedonia Pólnocna |
|
1,12% |
Kazachstan |
|
1,09% |
Niemcy |
|
0,90% |
Inne |
|
3,25% |
Waluty
Euro |
|
32,95% |
Złoty polski |
|
18,44% |
Korona czeska |
|
14,35% |
Leu rumuński |
|
10,87% |
Gotówka |
|
9,68% |
Forint węgierski |
|
8,98% |
Inne |
|
4,73% |