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ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T)/  AT0000812946  /

Fonds
NAV25.06.2024 Diff.+0,3100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
109,6600EUR +0,28% thesaurierend Anleihen Zentral/Osteuropa Erste AM ▶
 

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
1998 - - - - - - - - - - 5,70 0,53 -
1999 2,71 -1,61 1,97 0,82 0,82 0,60 -0,50 0,23 -2,10 -1,89 4,00 2,81 +7,92%
2000 -0,03 2,09 2,60 -0,07 -2,88 0,77 2,88 1,44 -0,85 0,63 1,55 2,99 +11,53%
2001 3,16 0,89 1,65 1,20 3,13 2,52 -3,56 -0,96 0,73 4,87 4,33 2,83 +22,54%
2002 1,36 -0,44 1,22 1,20 -1,73 -0,69 -0,42 1,38 2,58 2,59 1,53 1,22 +10,16%
2003 -0,41 0,23 -1,74 2,23 0,64 -2,83 0,07 0,91 -0,81 -2,44 -1,28 1,88 -3,62%
2004 -0,75 -0,15 3,21 -1,73 1,22 1,00 2,24 0,25 2,49 1,21 2,90 3,50 +16,36%
2005 0,99 3,46 -2,46 -1,33 2,20 3,70 0,14 1,39 1,44 -2,73 1,80 0,77 +9,53%
2006 1,16 1,39 -3,56 0,34 -0,54 -5,30 3,99 0,56 0,17 2,91 2,15 1,05 +4,02%
2007 -1,39 1,30 1,56 1,80 -0,35 0,56 -0,30 -0,62 2,83 2,47 -1,74 1,01 +7,24%
2008 0,62 -0,03 -3,56 2,33 2,20 -1,16 4,92 -0,42 -3,10 -15,85 1,09 -1,03 -14,53%
2009 -0,97 -6,10 0,54 8,99 1,28 1,97 7,22 1,85 1,40 0,18 1,15 0,96 +19,22%
2010 2,82 1,63 4,04 0,98 -2,13 -0,62 3,07 1,73 0,76 0,39 -1,96 1,00 +12,15%
2011 -0,15 0,15 0,64 1,11 -0,13 0,09 0,27 -0,60 -3,36 1,13 -3,83 1,76 -3,04%
2012 4,52 2,18 0,17 1,39 -1,90 2,55 4,44 -0,29 1,00 1,22 1,93 0,69 +19,23%
2013 -1,65 0,50 0,13 2,55 -2,07 -3,82 1,00 -2,34 1,74 2,18 -2,03 -0,49 -4,43%
2014 -1,79 1,29 0,60 1,20 3,59 0,46 0,19 -0,27 0,13 2,31 1,40 -2,29 +6,90%
2015 3,13 0,01 1,11 -1,13 -0,85 -2,03 1,00 -2,18 -0,68 2,67 1,10 -0,96 +1,03%
2016 -1,58 1,77 1,88 0,13 -0,97 1,58 -0,13 1,13 0,36 -1,12 -3,43 0,44 -0,07%
2017 -1,07 1,76 0,50 0,66 0,82 -0,50 -0,09 0,58 -0,93 -0,69 -0,88 1,60 +1,71%
2018 -0,76 -0,01 -1,25 0,17 -3,17 -1,78 -0,02 -4,84 2,12 0,97 2,29 0,49 -5,87%
2019 1,32 0,14 -0,87 -0,64 1,02 3,10 1,65 0,06 0,91 1,07 -0,25 0,23 +7,97%
2020 0,69 -0,55 -5,82 1,14 3,05 0,28 0,68 -0,90 -1,83 -0,94 3,05 0,28 -1,18%
2021 -0,19 -1,21 -1,97 0,66 0,49 0,46 0,23 0,33 -1,44 -2,11 -3,13 0,00 -7,69%
2022 -1,97 -6,19 -9,59 -5,52 -0,44 -2,08 4,23 1,85 -5,33 3,66 5,58 -5,82 -20,68%
2023 -0,18 -4,99 1,06 0,98 0,87 2,91 0,75 -0,51 -2,50 1,95 1,32 2,77 +4,22%
2024 -0,74 -0,16 0,16 -0,75 1,22 -0,20 - - - - - - -

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,27% 3,21% 4,35% 10,15% 8,47%
Sharpe Ratio -1,43 -1,51 -0,13 -1,18 -1,01
Bester Monat +2,77% +2,77% +2,91% +5,58% +5,58%
Schlechtester Monat -0,75% -0,75% -2,50% -9,59% -9,59%
Maximaler Verlust -2,34% -2,34% -3,60% -30,73% -33,14%
Outperformance +0,02% - -0,80% -3,35% -14,51%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
ERSTE Bond Danubia D02 VTIA vollthesaurierend 82,7900 +3,64% -21,56%
ERSTE Bond Danubia I01 A ausschüttend 75,2500 +4,55% -21,08%
ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) vollthesaurierend 3.353,5400 +8,41% -24,45%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) vollthesaurierend 134,7700 +3,11% -22,74%
ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) vollthesaurierend 53.345,1484 +10,18% -13,01%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) thesaurierend 109,6600 +3,11% -22,74%
ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) ausschüttend 40,2100 +3,13% -22,75%

Performance

lfd. Jahr
  -0,48%
6 Monate
  -0,57%
1 Jahr  
+3,11%
3 Jahre
  -22,74%
5 Jahre
  -22,06%
10 Jahre
  -20,53%
seit Beginn  
+156,55%
Jahr
2023  
+4,22%
2022
  -20,68%
2021
  -7,69%
2020
  -1,18%
2019  
+7,97%
2018
  -5,87%
2017  
+1,71%
2016
  -0,07%
2015  
+1,03%
 

Ausschüttungen

30.08.2018 1,63 EUR
30.08.2017 1,28 EUR
30.08.2016 1,66 EUR
28.08.2015 0,79 EUR
28.08.2014 1,24 EUR
29.08.2013 1,72 EUR
30.08.2012 1,83 EUR
30.08.2011 1,76 EUR
30.08.2010 1,92 EUR
28.08.2009 1,83 EUR
28.08.2008 2,09 EUR
30.08.2007 1,64 EUR
01.09.2006 1,48 EUR
30.08.2005 1,44 EUR
30.08.2004 1,36 EUR
28.08.2003 1,52 EUR
29.08.2002 1,51 EUR
03.09.2001 1,52 EUR
01.09.2000 1,38 EUR
01.09.1999 1,78 EUR