ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A)/ AT0000831409 /
| NAV05.06.2024 | Diff.-0,1000 | Ertragstyp | Ausrichtung | Fondsgesellschaft |
|---|---|---|---|---|
| 40,3300EUR | -0,25% | ausschüttend | Anleihen Zentral/Osteuropa | Erste AM ▶ |
Monatliche Performance
| Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 | 0,57 | -2,37 | -0,22 | 1,27 | - |
| 1998 | 0,32 | 1,49 | 1,73 | -0,96 | -0,42 | 0,02 | 0,08 | -11,61 | -1,94 | 1,59 | 5,70 | 0,53 | -4,32% |
| 1999 | 2,71 | -1,61 | 1,97 | 0,82 | 0,82 | 0,60 | -0,50 | 0,23 | -2,11 | -1,89 | 4,02 | 2,80 | +7,91% |
| 2000 | -0,02 | 2,09 | 2,60 | -0,06 | -2,89 | 0,77 | 2,88 | 1,43 | -0,85 | 0,63 | 1,55 | 2,99 | +11,53% |
| 2001 | 3,15 | 0,90 | 1,65 | 1,20 | 3,14 | 2,52 | -3,56 | -0,95 | 0,72 | 4,88 | 4,33 | 2,83 | +22,54% |
| 2002 | 1,37 | -0,44 | 1,23 | 1,18 | -1,73 | -0,68 | -0,41 | 1,38 | 2,57 | 2,61 | 1,52 | 1,22 | +10,17% |
| 2003 | -0,41 | 0,23 | -1,75 | 2,24 | 0,65 | -2,83 | 0,07 | 0,90 | -0,81 | -2,44 | -1,26 | 1,87 | -3,62% |
| 2004 | -0,75 | -0,14 | 3,22 | -1,74 | 1,22 | 1,00 | 2,23 | 0,26 | 2,48 | 1,22 | 2,90 | 3,51 | +16,37% |
| 2005 | 0,98 | 3,46 | -2,47 | -1,32 | 2,20 | 3,71 | 0,14 | 1,39 | 1,43 | -2,73 | 1,80 | 0,78 | +9,52% |
| 2006 | 1,16 | 1,40 | -3,55 | 0,33 | -0,54 | -5,31 | 4,00 | 0,55 | 0,18 | 2,89 | 2,16 | 1,06 | +4,03% |
| 2007 | -1,39 | 1,29 | 1,56 | 1,79 | -0,35 | 0,56 | -0,29 | -0,62 | 2,82 | 2,47 | -1,74 | 1,00 | +7,23% |
| 2008 | 0,61 | -0,03 | -3,56 | 2,33 | 2,19 | -1,16 | 4,93 | -0,42 | -3,10 | -15,84 | 1,09 | -1,04 | -14,54% |
| 2009 | -0,96 | -6,12 | 0,56 | 8,98 | 1,29 | 1,97 | 7,21 | 1,85 | 1,40 | 0,18 | 1,17 | 0,96 | +19,23% |
| 2010 | 2,81 | 1,64 | 4,03 | 0,99 | -2,12 | -0,63 | 3,07 | 1,73 | 0,75 | 0,39 | -1,96 | 1,00 | +12,14% |
| 2011 | -0,14 | 0,15 | 0,62 | 1,12 | -0,13 | 0,09 | 0,27 | -0,61 | -3,37 | 1,14 | -3,83 | 1,76 | -3,04% |
| 2012 | 4,53 | 2,18 | 0,16 | 1,40 | -1,90 | 2,55 | 4,44 | -0,25 | 1,00 | 1,22 | 1,92 | 0,70 | +19,28% |
| 2013 | -1,66 | 0,51 | 0,13 | 2,54 | -2,08 | -3,82 | 1,00 | -2,31 | 1,74 | 2,17 | -2,03 | -0,48 | -4,42% |
| 2014 | -1,79 | 1,29 | 0,60 | 1,20 | 3,59 | 0,46 | 0,18 | -0,27 | 0,13 | 2,30 | 1,42 | -2,30 | +6,89% |
| 2015 | 3,13 | 0,00 | 1,12 | -1,14 | -0,85 | -2,04 | 1,03 | -2,20 | -0,68 | 2,66 | 1,10 | -0,96 | +1,02% |
| 2016 | -1,59 | 1,78 | 1,88 | 0,14 | -0,98 | 1,58 | -0,14 | 1,14 | 0,36 | -1,10 | -3,45 | 0,44 | -0,07% |
| 2017 | -1,07 | 1,76 | 0,50 | 0,65 | 0,81 | -0,49 | -0,10 | 0,58 | -0,91 | -0,70 | -0,88 | 1,60 | +1,72% |
| 2018 | -0,77 | 0,00 | -1,26 | 0,17 | -3,17 | -1,78 | -0,02 | -4,83 | 2,12 | 0,97 | 2,29 | 0,49 | -5,86% |
| 2019 | 1,33 | 0,15 | -0,87 | -0,65 | 1,03 | 3,11 | 1,63 | 0,05 | 0,92 | 1,09 | -0,26 | 0,25 | +7,98% |
| 2020 | 0,69 | -0,56 | -5,82 | 1,14 | 3,05 | 0,27 | 0,68 | -0,90 | -1,82 | -0,93 | 3,04 | 0,27 | -1,19% |
| 2021 | -0,18 | -1,22 | -1,97 | 0,66 | 0,49 | 0,46 | 0,24 | 0,31 | -1,43 | -2,12 | -3,13 | 0,00 | -7,69% |
| 2022 | -1,97 | -6,20 | -9,58 | -5,51 | -0,46 | -2,09 | 4,24 | 1,85 | -5,32 | 3,65 | 5,57 | -5,80 | -20,67% |
| 2023 | -0,18 | -5,00 | 1,05 | 0,98 | 0,87 | 2,92 | 0,74 | -0,50 | -2,51 | 1,94 | 1,31 | 2,80 | +4,22% |
| 2024 | -0,74 | -0,17 | 0,17 | -0,75 | 1,21 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt
Kennzahlen
| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,31% | 3,48% | 4,48% | 10,15% | 8,48% |
| Sharpe Ratio | -1,28 | 0,17 | 0,45 | -1,17 | -0,97 |
| Bester Monat | +2,80% | +2,80% | +2,92% | +5,57% | +5,57% |
| Schlechtester Monat | -0,75% | -0,75% | -2,51% | -9,58% | -9,58% |
| Maximaler Verlust | -2,37% | -2,37% | -3,59% | -30,73% | -33,15% |
| Outperformance | -0,09% | - | -3,88% | -3,37% | -8,28% |
Alle Kurse in EUR
Tranchen
| Titel | Ertragstyp | Rückn. Preis | 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Danubia D02 VTIA | vollthesaurierend | 83,0100 | +6,34% | -21,10% | |
| ERSTE Bond Danubia I01 A | ausschüttend | 75,4700 | +7,30% | -20,60% | |
| ERSTE BOND DANUBIA CZK R01 (VTA) | vollthesaurierend | 3.337,7100 | +10,57% | -24,58% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (VTA) | vollthesaurierend | 135,1700 | +5,80% | -22,28% | |
| ERSTE BOND DANUBIA HUF R01 (VTA) | vollthesaurierend | 53.097,3984 | +12,20% | -11,71% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (T) | thesaurierend | 109,9800 | +5,79% | -22,29% | |
| ERSTE BOND DANUBIA EUR R01 (A) | ausschüttend | 40,3300 | +5,79% | -22,29% |
Performance
| lfd. Jahr | -0,20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Monate | +2,15% | ||
| 1 Jahr | +5,79% | ||
| 3 Jahre | -22,29% | ||
| 5 Jahre | -20,19% | ||
| 10 Jahre | -19,60% | ||
| seit Beginn | +129,31% | ||
| Jahr | |||
| 2023 | +4,22% | ||
| 2022 | -20,67% | ||
| 2021 | -7,69% | ||
| 2020 | -1,19% | ||
| 2019 | +7,98% | ||
| 2018 | -5,86% | ||
| 2017 | +1,72% | ||
| 2016 | -0,07% | ||
| 2015 | +1,02% | ||
Ausschüttungen
| 30.08.2023 | 0,50 EUR |
| 30.08.2022 | 0,55 EUR |
| 30.08.2021 | 0,70 EUR |
| 28.08.2020 | 0,90 EUR |
| 29.08.2019 | 1,10 EUR |
| 30.08.2018 | 1,50 EUR |
| 30.08.2017 | 1,60 EUR |
| 30.08.2016 | 2,10 EUR |
| 28.08.2015 | 2,40 EUR |
| 28.08.2014 | 2,85 EUR |
| 29.08.2013 | 3,26 EUR |
| 31.08.2012 | 3,60 EUR |
| 30.08.2011 | 3,75 EUR |
| 30.08.2010 | 4,10 EUR |
| 28.08.2009 | 4,50 EUR |
| 28.08.2008 | 4,94 EUR |
| 30.08.2007 | 4,25 EUR |
| 01.09.2006 | 4,15 EUR |
| 30.08.2005 | 4,25 EUR |
| 30.08.2004 | 4,50 EUR |
| 28.08.2003 | 5,00 EUR |
| 29.08.2002 | 5,00 EUR |
| 03.09.2001 | 5,30 EUR |
| 01.09.2000 | 5,05 EUR |
| 01.09.1999 | 7,14 EUR |
| 02.09.1998 | 5,45 EUR |
