ERSTE Bond Corporate Plus R01 T
AT0000A1PKM0
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
NAV29.05.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
109,5700EUR |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
25.02.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Roman Swaton |
Aktywa: |
298,79 mln
EUR
|
Data startu: |
12.12.2016 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,00% |
Gotówka |
|
3,21% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,79% |
Kraje
Holandia |
|
15,90% |
Wielka Brytania |
|
15,72% |
Francja |
|
13,92% |
Niemcy |
|
12,98% |
Austria |
|
9,09% |
Hiszpania |
|
6,77% |
Włochy |
|
6,49% |
Dania |
|
3,42% |
Gotówka |
|
3,21% |
Szwecja |
|
2,93% |
Belgia |
|
2,75% |
Australia |
|
2,51% |
Luxemburg |
|
0,77% |
Szwajcaria |
|
0,25% |
Słowacja |
|
0,14% |
Inne |
|
3,15% |
Waluty
Euro |
|
93,90% |
Gotówka |
|
3,21% |
Funt brytyjski |
|
0,62% |
Dolar amerykański |
|
0,48% |
Inne |
|
1,79% |