ERSTE Bond Corporate Plus R01 T
AT0000A1PKM0
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
| NAV2024-05-14 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 109.1500EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Investment strategy
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
Investment goal
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
- |
| Business year start: |
12-01 |
| Last Distribution: |
2022-02-25 |
| Depository bank: |
Erste Group Bank AG |
| Fund domicile: |
Austria |
| Distribution permission: |
Austria, Germany |
| Fund manager: |
Roman Swaton |
| Fund volume: |
296.85 mill.
EUR
|
| Launch date: |
2016-12-12 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Minimum investment: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Erste AM |
| Address: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Country: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Assets
| Bonds |
|
95.00% |
| Cash |
|
3.21% |
| Mutual Funds |
|
1.79% |
Countries
| Netherlands |
|
15.90% |
| United Kingdom |
|
15.72% |
| France |
|
13.92% |
| Germany |
|
12.98% |
| Austria |
|
9.09% |
| Spain |
|
6.77% |
| Italy |
|
6.49% |
| Denmark |
|
3.42% |
| Cash |
|
3.21% |
| Sweden |
|
2.93% |
| Belgium |
|
2.75% |
| Australia |
|
2.51% |
| Luxembourg |
|
0.77% |
| Switzerland |
|
0.25% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.14% |
| Others |
|
3.15% |
Currencies
| Euro |
|
93.90% |
| Cash |
|
3.21% |
| British Pound |
|
0.62% |
| US Dollar |
|
0.48% |
| Others |
|
1.79% |
