ERSTE Bond Corporate Plus R01 T
AT0000A1PKM0
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 |
Изменение+0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
109.5700EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
25.02.2022 |
Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
Место жительства фонда: |
Austria |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
Управляющий фондом: |
Roman Swaton |
Объем фонда: |
298.79 млн
EUR
|
Дата запуска: |
12.12.2016 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
Max. Administration Fee: |
0.60% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Erste AM |
Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Страна: |
Austria |
Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
Bonds |
|
95.00% |
Cash |
|
3.21% |
Mutual Funds |
|
1.79% |
Страны
Netherlands |
|
15.90% |
United Kingdom |
|
15.72% |
France |
|
13.92% |
Germany |
|
12.98% |
Austria |
|
9.09% |
Spain |
|
6.77% |
Italy |
|
6.49% |
Denmark |
|
3.42% |
Cash |
|
3.21% |
Sweden |
|
2.93% |
Belgium |
|
2.75% |
Australia |
|
2.51% |
Luxembourg |
|
0.77% |
Switzerland |
|
0.25% |
Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.14% |
Другие |
|
3.15% |
Валюта
Euro |
|
93.90% |
Cash |
|
3.21% |
British Pound |
|
0.62% |
US Dollar |
|
0.48% |
Другие |
|
1.79% |