ERSTE Bond Corporate Plus R01 T
AT0000A1PKM0
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
NAV2024. 05. 29. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
109,5700EUR |
+0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Erste AM ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2022. 02. 25. |
Letétkezelő bank: |
Erste Group Bank AG |
Származási hely: |
Ausztria |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
Roman Swaton |
Alap forgalma: |
298,79 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 12. 12. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,50% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Erste AM |
Cím: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Ország: |
Ausztria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Eszközök
Kötvények |
|
95,00% |
Készpénz |
|
3,21% |
Alapok |
|
1,79% |
Országok
Hollandia |
|
15,90% |
Egyesült Királyság |
|
15,72% |
Franciaország |
|
13,92% |
Németország |
|
12,98% |
Ausztria |
|
9,09% |
Spanyolország |
|
6,77% |
Olaszország |
|
6,49% |
Dánia |
|
3,42% |
Készpénz |
|
3,21% |
Svédország |
|
2,93% |
Belgium |
|
2,75% |
Ausztrália |
|
2,51% |
Luxemburg |
|
0,77% |
Svájc |
|
0,25% |
Szlovákia |
|
0,14% |
Egyéb |
|
3,15% |
Devizák
Euro |
|
93,90% |
Készpénz |
|
3,21% |
Brit Font |
|
0,62% |
US Dollár |
|
0,48% |
Egyéb |
|
1,79% |