ERSTE Bond Corporate Plus R01 T
AT0000A1PKM0
ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
| NAV28/05/2024 |
Diferencia+0.0300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 109.5600EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Estrategia de inversión
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Unternehmensanleihen und/oder Anleihen von Kreditinstituten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht direkt oder indirekt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen dieses Schwerpunktes können insbesondere auch nachrangige Anleihen bzw. Hybridanleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten für das Fondsvermögen erworben werden. Die genannten Finanzinstrumente können fest oder variabel verzinslich sein und können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Fremdwährungsrisiken werden weitgehend abgesichert.
Objetivo de inversión
Der ERSTE BOND CORPORATE PLUS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird laufende Rendite angestrebt.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Bonds |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Bonds: Mixed |
| Punto de referencia: |
- |
| Inicio del año fiscal: |
01/12 |
| Última distribución: |
25/02/2022 |
| Banco depositario: |
Erste Group Bank AG |
| País de origen: |
Austria |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
| Gestor de fondo: |
Roman Swaton |
| Volumen de fondo: |
298.79 millones
EUR
|
| Fecha de fundación: |
12/12/2016 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
3.50% |
| Max. Comisión de administración: |
0.60% |
| Inversión mínima: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
Erste AM |
| Dirección: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| País: |
Austria |
| Internet: |
www.erste-am.at
|
Activos
| Bonds |
|
95.00% |
| Cash |
|
3.21% |
| Mutual Funds |
|
1.79% |
Países
| Netherlands |
|
15.90% |
| United Kingdom |
|
15.72% |
| France |
|
13.92% |
| Germany |
|
12.98% |
| Austria |
|
9.09% |
| Spain |
|
6.77% |
| Italy |
|
6.49% |
| Denmark |
|
3.42% |
| Cash |
|
3.21% |
| Sweden |
|
2.93% |
| Belgium |
|
2.75% |
| Australia |
|
2.51% |
| Luxembourg |
|
0.77% |
| Switzerland |
|
0.25% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.14% |
| Otros |
|
3.15% |
Divisas
| Euro |
|
93.90% |
| Cash |
|
3.21% |
| British Pound |
|
0.62% |
| US Dollar |
|
0.48% |
| Otros |
|
1.79% |
