ERSTE Bond Corporate Plus R01 T/ AT0000A1PKM0 /
| NAV2024. 05. 31. | Vált.-0,1500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 109,4200EUR | -0,14% | Újrabefektetés | Kötvények Világszerte | Erste AM ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,51 | 0,75 | 0,49 | 1,23 | 0,82 | 0,78 | 0,36 | 0,33 | 0,75 | 1,88 | -0,01 | 0,28 | +8,47% |
| 2018 | 0,52 | -1,01 | -0,67 | 0,70 | -2,20 | -0,76 | 1,82 | -0,55 | 0,28 | -1,08 | -1,67 | -0,20 | -4,78% |
| 2019 | 1,84 | 1,79 | 0,83 | 1,57 | -1,00 | 2,68 | 1,27 | 0,92 | -0,20 | 0,20 | 0,02 | 0,74 | +11,13% |
| 2020 | 0,09 | -0,57 | -9,86 | 4,87 | 1,40 | 0,26 | 1,68 | 0,84 | -0,46 | 0,24 | 2,45 | 0,54 | +0,78% |
| 2021 | -0,42 | 0,23 | 0,38 | 0,54 | -0,30 | 0,56 | 0,80 | 0,03 | -0,49 | -0,51 | -0,81 | 0,58 | +0,58% |
| 2022 | -1,52 | -3,39 | -0,28 | -3,03 | -0,62 | -5,69 | 4,00 | -1,80 | -3,97 | 0,18 | 2,92 | -0,78 | -13,49% |
| 2023 | 2,37 | -0,65 | -1,23 | 0,44 | 0,61 | 0,40 | 1,39 | -0,11 | -0,33 | 0,37 | 2,44 | 2,90 | +8,85% |
| 2024 | 0,75 | -0,28 | 1,29 | 0,11 | 0,72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 1,65% | 1,95% | 1,99% | 3,55% | 4,32% |
| Sharpe ráta | 1,61 | 3,96 | 3,14 | -1,38 | -0,72 |
| Legjobb hónap | +2,90% | +2,90% | +2,90% | +4,00% | +4,87% |
| Legrosszabb hónap | -0,28% | -0,28% | -0,33% | -5,69% | -9,86% |
| Maximális veszteség | -0,72% | -0,72% | -0,91% | -18,16% | -18,16% |
| Túlteljesítés | -1,02% | - | -0,50% | +2,60% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE Bond Corporate Plus R01 VT... | Teljes újrabefeketetés | 112,8300 | +10,04% | -3,24% | |
| ERSTE Bond Corporate Plus D02 VT... | Teljes újrabefeketetés | 114,1600 | +10,31% | - | |
| ERSTE Bond Corporate Plus R01 A | Osztalékfizetés | 95,5000 | +10,03% | -3,22% | |
| ERSTE Bond Corporate Plus R01 T | Újrabefektetés | 109,4200 | +10,04% | -3,24% |
Teljesítmény
| YTD | +2,61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +5,59% | ||
| 1 Év | +10,04% | ||
| 3 Év | -3,24% | ||
| 5 Év | +3,56% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +12,84% | ||
| Év | |||
| 2023 | +8,85% | ||
| 2022 | -13,49% | ||
| 2021 | +0,58% | ||
| 2020 | +0,78% | ||
| 2019 | +11,13% | ||
| 2018 | -4,78% | ||
| 2017 | +8,47% | ||
Osztalék
| 2022. 02. 25. | 0,73 EUR |
| 2021. 02. 25. | 0,64 EUR |
| 2020. 02. 27. | 0,53 EUR |
| 2019. 02. 27. | 0,72 EUR |
| 2018. 02. 27. | 0,74 EUR |
