ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)
AT0000A0NWB5
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 (VTA)/ AT0000A0NWB5 /
| Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+0.0700 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 180.4400EUR |
+0.04% |
Full reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Erste AM ▶ |
Инвестиционная цель
The ESPA BOND CORPORATE BB fund acquires primarily corporate bonds of international issuers with a "BB" rating. The portfolio is broadly diversified via active selection of securities from a wide variety of different companies and sectors. Any currency risks are hedged against the euro on an ongoing basis. The fund's investment objective is to achieve regular income in euros.
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.02 |
| Last Distribution: |
29.04.2014 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
Bernd Stampfl |
| Объем фонда: |
177.76 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
06.04.2011 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.50% |
| Max. Administration Fee: |
1.20% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
97.31% |
| Mutual Funds |
|
1.75% |
| Cash |
|
0.94% |
Страны
| France |
|
18.67% |
| Netherlands |
|
13.24% |
| Italy |
|
12.07% |
| United Kingdom |
|
11.18% |
| United States of America |
|
10.05% |
| Germany |
|
5.53% |
| Spain |
|
5.46% |
| Portugal |
|
2.60% |
| Sweden |
|
2.44% |
| Luxembourg |
|
1.84% |
| Austria |
|
1.78% |
| Greece |
|
1.69% |
| Ireland |
|
1.62% |
| Japan |
|
1.35% |
| Cash |
|
0.94% |
| Другие |
|
9.54% |
Валюта
| Euro |
|
96.00% |
| British Pound |
|
1.04% |
| Cash |
|
0.94% |
| US Dollar |
|
0.27% |
| Другие |
|
1.75% |
