ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA)
AT0000673173
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VTA)/ AT0000673173 /
| Стоимость чистых активов20.09.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 32.1700EUR |
-0.03% |
Full reinvestment |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
Full reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.01.2014 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
451.42 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.09.2002 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
93.95% |
| Mutual Funds |
|
3.49% |
| Cash |
|
2.56% |
Страны
| Spain |
|
19.23% |
| Italy |
|
18.04% |
| France |
|
14.40% |
| Austria |
|
14.38% |
| Germany |
|
10.46% |
| Portugal |
|
5.17% |
| Belgium |
|
4.74% |
| Netherlands |
|
3.51% |
| Cash |
|
2.56% |
| Ireland |
|
1.47% |
| Greece |
|
1.13% |
| Supranational |
|
0.52% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.49% |
| Slovenia |
|
0.30% |
| Другие |
|
3.60% |
Валюта
| Euro |
|
93.95% |
| Cash |
|
2.56% |
| Другие |
|
3.49% |
