ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)
AT0000812912
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)/ AT0000812912 /
| Стоимость чистых активов11.06.2024 |
Изменение-0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 27.1400EUR |
-0.59% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Erste AM ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Europe |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
28.01.2022 |
| Депозитарный банк: |
Erste Group Bank AG |
| Место жительства фонда: |
Austria |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
383.07 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.09.1998 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
- EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Erste AM |
| Адрес: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.erste-am.at
|
Активы
| Bonds |
|
94.03% |
| Mutual Funds |
|
4.26% |
| Cash |
|
1.57% |
| Другие |
|
0.14% |
Страны
| Spain |
|
19.23% |
| Italy |
|
17.89% |
| Austria |
|
17.12% |
| France |
|
13.56% |
| Germany |
|
9.54% |
| Portugal |
|
5.01% |
| Belgium |
|
4.59% |
| Netherlands |
|
2.81% |
| Cash |
|
1.57% |
| Ireland |
|
1.52% |
| Greece |
|
1.07% |
| Supranational |
|
0.58% |
| Slovakia (Slovak Republic) |
|
0.55% |
| Slovenia |
|
0.33% |
| Lithuania |
|
0.10% |
| Другие |
|
4.53% |
Валюта
| Euro |
|
94.16% |
| Cash |
|
1.57% |
| Другие |
|
4.27% |
