ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)
AT0000812912
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T)/ AT0000812912 /
NAV11.06.2024 |
Zm.-0,1600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
27,1400EUR |
-0,59% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Erste AM ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
28.01.2022 |
Bank depozytariusz: |
Erste Group Bank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
383,07 mln
EUR
|
Data startu: |
23.09.1998 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,50% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Erste AM |
Adres: |
Am Belvedere 1, 1100, Wien |
Kraj: |
Austria |
Internet: |
www.erste-am.at
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,03% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,26% |
Gotówka |
|
1,57% |
Inne |
|
0,14% |
Kraje
Hiszpania |
|
19,23% |
Włochy |
|
17,89% |
Austria |
|
17,12% |
Francja |
|
13,56% |
Niemcy |
|
9,54% |
Portugalia |
|
5,01% |
Belgia |
|
4,59% |
Holandia |
|
2,81% |
Gotówka |
|
1,57% |
Irlandia |
|
1,52% |
Grecja |
|
1,07% |
Ponadnarodowa |
|
0,58% |
Słowacja |
|
0,55% |
Słowenia |
|
0,33% |
Litwa |
|
0,10% |
Inne |
|
4,53% |
Waluty
Euro |
|
94,16% |
Gotówka |
|
1,57% |
Inne |
|
4,27% |