ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A)/  AT0000858022  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.06.2024 Изменение-0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
14.1000EUR -0.21% paying dividend Bonds Europe Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1969 - - - - - 0.95 0.61 0.54 0.67 0.80 0.72 0.59 -
1970 0.58 0.34 0.40 0.60 0.53 0.73 0.92 0.65 0.65 0.39 0.90 0.76 -
1971 0.82 0.61 0.54 0.67 0.66 0.59 0.78 0.65 0.77 0.51 0.64 0.82 -
1972 0.88 0.67 0.86 0.53 0.72 0.65 0.97 0.70 0.57 0.44 0.38 0.38 -
1973 0.37 0.40 0.87 0.60 0.40 0.07 0.20 0.59 0.00 0.59 0.39 0.64 -
1974 0.51 0.48 0.27 -0.34 0.62 0.95 0.81 1.14 0.86 0.92 0.91 0.90 -
1975 0.45 0.93 0.88 1.08 1.00 1.25 0.91 0.71 0.77 0.76 0.69 0.94 -
1976 0.93 1.08 1.46 0.78 0.97 1.09 1.27 0.56 0.68 0.56 0.80 0.79 -
1977 0.91 0.29 0.71 0.52 0.58 0.38 0.57 0.51 0.63 0.37 0.68 0.93 -
1978 0.92 0.73 1.31 0.78 0.96 1.21 0.82 0.75 0.49 0.37 0.98 0.61 -
1979 1.21 0.76 0.45 0.45 0.00 0.19 0.44 0.57 0.44 0.56 0.68 0.86 -
1980 -0.18 0.44 -0.53 0.33 1.26 0.92 0.19 0.52 0.45 0.45 0.70 1.71 -
1981 -0.31 0.91 0.20 0.80 0.40 0.60 0.53 0.46 0.26 1.11 1.29 2.35 -
1982 0.06 0.62 1.48 1.40 1.18 0.84 0.77 0.96 1.77 1.49 1.04 1.63 -
1983 1.37 -0.18 1.02 0.82 0.75 0.37 0.49 0.00 0.92 1.03 1.08 0.95 -
1984 0.47 0.87 0.44 0.69 0.25 0.44 0.81 0.92 0.61 0.91 0.96 0.83 -
1985 0.53 0.87 0.44 0.82 1.00 0.92 0.67 1.03 0.60 0.36 0.36 0.41 -
1986 0.59 0.07 1.39 1.25 1.05 0.37 0.24 0.49 0.42 0.18 0.42 0.66 -
1987 0.24 1.07 0.89 0.69 0.75 0.74 0.31 0.06 0.12 -0.12 0.86 0.97 -
1988 0.78 0.70 0.76 0.69 0.69 0.68 0.49 0.31 0.74 0.61 0.67 0.78 -
1989 1.31 -1.10 0.76 0.19 0.32 0.44 0.38 0.93 0.00 -0.06 -0.19 0.12 -
1990 -0.43 -0.80 0.34 0.34 0.67 0.66 0.92 0.26 0.20 0.59 0.84 0.96 -
1991 0.51 1.44 1.41 1.06 0.52 0.85 0.19 0.58 0.71 0.89 0.26 0.32 -
1992 1.88 0.76 0.50 0.73 0.38 -0.10 0.48 0.10 1.05 2.12 0.99 1.09 -
1993 1.02 1.36 1.40 0.30 0.49 1.35 1.22 0.87 0.63 1.06 0.95 1.51 -
1994 1.01 -1.55 -0.79 -0.96 -0.66 -0.09 1.12 -0.85 -0.38 -0.10 1.25 0.61 -
1995 -0.02 1.13 1.38 1.26 2.42 -0.37 0.97 1.25 0.60 0.89 1.93 1.18 -
1996 1.39 -0.85 0.50 1.00 0.29 -0.04 0.62 0.79 1.45 0.88 1.13 0.73 -
1997 0.64 1.35 -0.64 0.31 0.53 0.94 0.89 -0.24 0.81 -0.21 0.46 1.22 +6.22%
1998 0.57 1.20 0.61 -0.15 0.83 0.67 0.54 1.04 1.29 0.70 0.37 0.85 +8.85%
1999 1.40 -0.38 -0.56 1.13 -0.56 -1.99 -0.38 -0.70 -0.58 -0.45 0.65 -0.06 -2.50%
2000 -0.97 0.83 1.23 0.34 0.14 0.20 0.74 -0.20 0.40 0.67 1.06 1.38 +5.94%
2001 0.78 0.60 0.95 -0.54 -0.40 1.15 0.74 1.06 0.46 2.61 -0.45 -0.70 +6.39%
2002 0.52 0.00 -0.88 0.96 0.34 1.83 0.80 1.72 1.23 -0.19 0.64 1.79 +9.07%
2003 1.24 1.05 -0.84 0.39 2.28 -0.13 -1.21 0.00 0.97 -1.09 0.00 1.36 +4.03%
2004 0.31 0.94 0.93 -1.05 -0.07 0.00 0.66 1.19 0.65 0.58 1.09 0.51 +5.87%
2005 1.21 -0.65 0.26 1.64 0.77 1.21 -0.32 0.70 0.00 -1.13 -0.06 1.02 +4.71%
2006 -0.69 -0.13 -1.06 -1.00 0.61 -0.40 0.94 0.93 0.73 -0.39 0.59 -0.79 -0.69%
2007 -0.53 0.83 -0.34 -0.41 -0.48 -0.55 1.46 0.75 -0.27 1.30 0.74 -0.87 +1.60%
2008 1.95 0.28 -0.69 -0.90 -1.54 -0.50 1.14 1.83 0.76 1.92 2.90 1.51 +8.91%
2009 -0.95 0.41 1.01 0.67 -1.59 1.28 1.07 1.25 0.59 -0.39 0.65 -0.39 +3.62%
2010 -0.21 1.15 0.67 -1.06 1.54 -0.46 0.73 2.56 -1.15 -0.71 -2.61 -0.54 -0.21%
2011 -0.60 0.07 -0.56 -0.14 1.20 -0.56 -0.14 3.67 0.00 -1.77 -3.25 4.94 +2.62%
2012 1.70 1.52 0.07 -0.27 1.23 -1.22 2.32 1.00 0.86 0.66 1.43 0.71 +10.43%
2013 -0.64 -0.07 0.86 2.42 -0.96 -1.55 0.65 -0.39 0.52 1.23 0.45 -0.70 +1.78%
2014 1.87 1.23 0.83 0.63 1.13 1.06 0.92 1.83 -0.18 0.06 1.56 1.00 +12.59%
2015 2.04 1.17 0.75 -0.92 -2.09 -2.66 2.25 -0.65 0.90 1.13 0.59 -1.40 +0.97%
2016 1.48 1.07 0.71 -1.05 0.83 1.94 0.58 0.11 -0.23 -2.12 -1.40 0.83 +2.69%
2017 -2.47 1.10 -0.49 0.37 0.30 -0.54 0.00 0.73 -0.54 0.97 0.12 -0.42 -0.92%
2018 -0.48 0.18 1.47 -0.12 -2.29 0.99 -0.18 -0.43 -0.12 -0.55 0.50 0.99 -0.12%
2019 0.79 -0.12 1.83 -0.06 0.78 2.50 1.40 2.98 -0.50 -1.40 -0.57 -0.46 +7.32%
2020 1.61 0.17 -2.39 -0.58 0.88 0.99 1.26 -0.74 1.37 0.73 0.39 0.00 +3.69%
2021 -0.50 -2.32 0.41 -0.98 -0.06 0.06 1.75 -0.11 -1.32 -0.35 0.47 -1.16 -4.11%
2022 -0.77 -2.75 -2.28 -2.77 -1.55 -2.89 4.54 -4.66 -4.55 1.49 1.75 -3.86 -17.21%
2023 1.43 -1.50 1.38 -0.64 0.72 0.07 -0.14 -0.14 -3.01 1.18 3.21 3.82 +6.35%
2024 -1.78 -0.78 1.43 -0.91 -0.64 0.71 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.11% 5.10% 5.65% 6.71% 6.01%
Коэффициент Шарпа -1.56 -1.21 -0.15 -1.31 -1.04
Лучший месяц +3.82% +3.82% +3.82% +4.54% +4.54%
Худший месяц -1.78% -1.78% -3.01% -4.66% -4.66%
Максимальный убыток -2.43% -3.22% -3.90% -21.19% -22.38%
Outperformance -1.09% - +0.06% +2.68% +3.17%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE Bond Combirent I01 paying dividend 98.2500 +2.86% -
ERSTE Bond Combirent I01 Full reinvestment 98.5300 +3.09% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... Full reinvestment 31.2600 +2.83% -14.52%
ERSTE Bond Combirent R01 Full reinvestment 2,425.9600 +6.87% -
ERSTE Bond Combirent D02 Full reinvestment 98.6600 +3.17% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) reinvestment 99.8700 - -
ERSTE Bond Combirent D01 paying dividend 96.4500 +3.00% -
ERSTE Bond Combirent D01 reinvestment 98.2500 +2.86% -
ERSTE Bond Combirent D02 reinvestment 98.6500 +3.17% -
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) reinvestment 27.3900 +2.82% -14.56%
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) paying dividend 14.1000 +2.85% -14.50%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.99%
6 месяцев
  -1.25%
1 год  
+2.85%
3 года
  -14.50%
5 лет
  -12.17%
10 лет  
+0.30%
С самого начала  
+1875.71%
Год
2023  
+6.35%
2022
  -17.21%
2021
  -4.11%
2020  
+3.69%
2019  
+7.32%
2018
  -0.12%
2017
  -0.92%
2016  
+2.69%
2015  
+0.97%
 

Дивиденды

30.01.2024 0.29 EUR
30.01.2023 0.15 EUR
28.01.2022 0.15 EUR
28.01.2021 0.20 EUR
30.01.2020 0.15 EUR
30.01.2019 0.15 EUR
30.01.2018 0.15 EUR
30.01.2017 0.26 EUR
28.01.2016 0.36 EUR
29.01.2015 0.38 EUR
30.01.2014 0.36 EUR
30.01.2013 0.40 EUR
30.01.2012 0.47 EUR
28.01.2011 0.54 EUR
28.01.2010 0.57 EUR
29.01.2009 0.60 EUR
30.01.2008 0.60 EUR
30.01.2007 0.57 EUR
30.01.2006 0.60 EUR
28.01.2005 0.65 EUR
29.01.2004 0.75 EUR
30.01.2003 0.90 EUR
01.02.2002 0.90 EUR
01.02.2001 0.90 EUR
01.02.2000 0.90 EUR
01.02.1999 1.02 EUR
03.02.1998 1.09 EUR
04.02.1997 1.09 EUR
02.02.1996 1.11 EUR
02.02.1995 1.11 EUR
01.02.1994 1.16 EUR
01.02.1993 1.18 EUR
03.02.1992 1.18 EUR
01.02.1991 1.14 EUR
01.02.1990 1.13 EUR
01.02.1989 1.09 EUR
01.02.1988 1.16 EUR
02.02.1987 1.24 EUR
03.02.1986 1.29 EUR
01.02.1985 1.31 EUR
01.02.1984 1.34 EUR
01.02.1983 1.24 EUR
01.02.1982 1.38 EUR
02.02.1981 1.27 EUR
01.02.1980 1.24 EUR
01.02.1979 1.31 EUR
01.02.1978 1.31 EUR
01.02.1977 1.31 EUR
02.02.1976 1.31 EUR
03.02.1975 1.16 EUR
01.02.1974 1.16 EUR
01.02.1973 1.16 EUR
01.02.1972 1.16 EUR
01.02.1971 1.16 EUR
02.02.1970 0.65 EUR