ERSTE Bond Combirent D01/ AT0000A2VY57 /
Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение-0.2000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
98.0400EUR | -0.20% | reinvestment | Bonds Europe | Erste AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | 4.50 | -4.66 | -4.51 | 1.48 | 1.77 | -3.85 | - |
2023 | 1.44 | -1.55 | 1.37 | -0.63 | 0.77 | 0.05 | -0.12 | -0.20 | -2.98 | 1.20 | 3.24 | 3.79 | +6.38% |
2024 | -1.81 | -0.71 | 1.37 | -0.91 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.97% | 5.25% | 5.58% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.96 | 0.43 | -0.27 | - | - |
Лучший месяц | +3.79% | +3.79% | +3.79% | - | - |
Худший месяц | -1.81% | -1.81% | -2.98% | - | - |
Максимальный убыток | -2.32% | -3.13% | -3.91% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Combirent I01 | paying dividend | 98.0400 | +2.32% | - | |
ERSTE Bond Combirent I01 | Full reinvestment | 98.3000 | +2.55% | - | |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (VT... | Full reinvestment | 31.1900 | +2.26% | -13.77% | |
ERSTE Bond Combirent R01 | Full reinvestment | 2,425.6101 | +7.19% | - | |
ERSTE Bond Combirent D02 | Full reinvestment | 98.4200 | +2.63% | - | |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR D03 (T) | reinvestment | 99.6300 | - | - | |
ERSTE Bond Combirent D01 | paying dividend | 96.2300 | +2.47% | - | |
ERSTE Bond Combirent D01 | reinvestment | 98.0400 | +2.32% | - | |
ERSTE Bond Combirent D02 | reinvestment | 98.4100 | +2.63% | - | |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (T) | reinvestment | 27.3400 | +2.28% | -13.78% | |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 (A) | paying dividend | 14.0700 | +2.26% | -13.77% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -2.20% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.98% | ||
1 год | +2.32% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -1.40% | ||
Год | |||
2023 | +6.38% |