ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR)/  AT0000707674  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение+0.6500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
147.5900EUR +0.44% paying dividend Equity Worldwide Erste AM ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - -4.11 -3.31 -4.99 -14.43 8.40 5.34 1.83 -
2002 -0.73 -1.28 2.71 -4.91 -2.35 -12.47 -8.04 0.00 -7.29 0.74 4.53 -7.51 -32.06%
2003 -7.01 -5.10 2.49 4.27 -0.86 6.06 2.53 6.03 -2.90 3.35 -0.75 -0.46 +6.87%
2004 4.10 1.37 0.80 2.20 -3.42 2.03 -2.93 0.88 -0.61 -0.62 3.37 0.27 +7.40%
2005 2.63 2.07 -0.53 -1.69 5.27 5.41 3.26 -0.73 6.21 -5.71 7.60 2.52 +28.73%
2006 4.51 2.67 0.67 0.76 -6.65 -3.30 1.29 1.93 1.27 3.52 -1.19 3.85 +9.12%
2007 2.62 1.02 -0.39 3.40 2.28 0.29 -2.22 -2.73 2.95 3.50 -7.17 1.84 +4.93%
2008 -11.16 1.23 -7.37 5.53 1.40 -7.45 -5.60 3.06 -9.85 -17.65 -5.06 -5.41 -46.49%
2009 4.38 -8.39 1.41 8.42 3.60 1.48 5.42 2.64 2.14 -1.08 1.46 4.89 +28.58%
2010 -0.54 2.05 6.19 1.07 -2.48 2.15 -1.52 -0.95 2.71 1.40 2.65 4.37 +18.10%
2011 -1.12 -1.30 -1.43 0.15 -0.43 -4.21 1.93 -11.63 0.30 5.47 -3.51 5.87 -10.56%
2012 4.35 2.18 2.31 -0.98 -1.68 0.04 4.88 1.18 -0.35 -1.39 0.92 0.67 +12.54%
2013 2.10 1.80 4.06 0.89 4.14 -5.96 4.19 -2.32 4.73 0.93 2.69 0.71 +18.88%
2014 -0.94 4.13 -2.00 -0.81 3.96 2.11 0.84 2.79 0.63 -1.42 5.27 1.89 +17.39%
2015 6.49 4.69 3.49 2.15 1.45 -2.89 -0.44 -7.51 -4.00 8.94 4.09 -4.42 +11.25%
2016 -7.13 -0.30 3.00 1.48 1.62 -3.67 6.62 -1.30 0.33 0.46 3.60 3.51 +7.75%
2017 0.29 3.18 -0.32 1.09 -0.50 -0.52 -0.24 -3.93 4.91 3.39 -0.63 1.49 +8.19%
2018 2.92 -2.86 -3.99 3.49 6.19 -1.18 1.72 0.90 -0.97 -7.31 2.47 -9.76 -9.19%
2019 7.52 5.57 0.78 3.88 -3.65 2.60 4.44 -2.71 2.86 -0.17 3.42 1.18 +28.27%
2020 1.50 -3.58 -19.02 12.61 2.38 -0.33 1.89 5.22 -1.60 -1.61 8.16 1.04 +3.30%
2021 2.36 3.97 1.54 1.93 -1.55 3.25 1.86 2.17 -2.27 4.71 1.55 2.86 +24.55%
2022 -7.33 -4.22 7.12 -3.86 -2.26 -4.54 5.19 1.68 -6.33 0.40 2.41 -4.51 -16.12%
2023 4.33 -0.07 -2.72 0.09 4.41 0.95 2.92 -1.28 -1.54 -3.95 5.75 4.06 +13.14%
2024 4.37 3.30 3.06 -1.07 1.92 3.23 -1.66 0.23 1.28 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.16% 10.94% 9.84% 12.14% 14.50%
Коэффициент Шарпа 1.80 0.35 1.83 0.18 0.32
Лучший месяц +4.37% +3.23% +5.75% +7.12% +12.61%
Худший месяц -1.66% -1.66% -3.95% -7.33% -19.02%
Максимальный убыток -8.12% -8.12% -8.12% -18.55% -32.11%
Outperformance +1.99% - +6.81% +20.03% +23.50%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ERSTE BEST OF WORLD (VTA) (EUR) Full reinvestment 238.5100 +21.48% +17.68%
ERSTE BEST OF WORLD (A) (EUR) paying dividend 147.5900 +21.48% +17.66%
ERSTE BEST OF WORLD (T) (EUR) reinvestment 212.6200 +21.48% +17.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.45%
6 месяцев  
+3.59%
1 год  
+21.48%
3 года  
+17.66%
5 лет  
+47.67%
10 лет  
+126.72%
С самого начала  
+144.68%
Год
2023  
+13.14%
2022
  -16.12%
2021  
+24.55%
2020  
+3.30%
2019  
+28.27%
2018
  -9.19%
2017  
+8.19%
2016  
+7.75%
2015  
+11.25%
 

Дивиденды

27.06.2024 2.60 EUR
29.06.2023 2.40 EUR
29.06.2022 5.70 EUR
29.06.2021 3.30 EUR
29.06.2020 3.00 EUR
27.06.2019 2.50 EUR
28.06.2018 2.50 EUR
29.06.2017 2.00 EUR
29.06.2016 3.30 EUR
29.06.2015 2.70 EUR
27.06.2014 1.70 EUR
27.06.2013 1.70 EUR
28.06.2012 1.70 EUR
29.06.2011 1.70 EUR
29.06.2010 1.60 EUR
29.06.2009 1.50 EUR
27.06.2008 1.50 EUR
28.06.2007 1.70 EUR
29.06.2006 1.11 EUR
29.06.2005 1.50 EUR
29.06.2004 1.00 EUR
27.06.2002 0.50 EUR