Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Accumulation/  LU0278427041  /

Fonds
NAV18.06.2024 Zm.+0,4500 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
173,4400EUR +0,26% z reinwestycją Obligacje Euroland Eurizon Capital 

Strategia inwestycyjna

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets. The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro. The fund may invest in the following asset classes up to the percentages of total net assets indicated: Q deposits in any currency: 20% Q units of UCITS and other UCIs: 10% The fund does not invest in asset-backed securities or mortgagebacked securities, but may be indirectly exposed to them (maximum 10% of total net assets).
 

Cel inwestycyjny

To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Euroland
Branża: Obligacje: Głównie Sektor Publiczny
Benchmark: JPM Euro Governement Bond Index
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: State Street Bank International GmbH
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Paolo Bernardelli
Aktywa: 7,51 mld  EUR
Data startu: 05.05.2008
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,25%
Minimalna inwestycja: 3 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Eurizon Capital
Adres: 28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.eurizoncapital.lu
 

Aktywa

Obligacje
 
96,58%
Gotówka
 
1,30%
Inne aktywa
 
1,16%
Fundusze inwestycyjne
 
0,66%
Inne
 
0,30%

Kraje

Niemcy
 
33,96%
Włochy
 
30,63%
Francja
 
18,55%
Hiszpania
 
9,71%
Austria
 
2,08%
Gotówka
 
1,30%
Holandia
 
0,54%
Ponadnarodowa
 
0,24%
Finlandia
 
0,23%
Inne
 
2,76%

Waluty

Euro
 
96,89%
Inne
 
3,11%