Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Accumulation
LU0278427041
Epsilon Fund - Euro Bond I EUR Accumulation/ LU0278427041 /
NAV18.06.2024 |
Zm.+0,4500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
173,4400EUR |
+0,26% |
z reinwestycją |
Obligacje
Euroland
|
Eurizon Capital ▶ |
Strategia inwestycyjna
To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets.
The fund mainly invests in investment grade government bonds denominated in euro. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives. Specifically, the fund normally invests at least 70% of total net assets in debt and debt-related instruments, including money market instruments, denominated in euro. The fund may invest in the following asset classes up to the percentages of total net assets indicated: Q deposits in any currency: 20% Q units of UCITS and other UCIs: 10% The fund does not invest in asset-backed securities or mortgagebacked securities, but may be indirectly exposed to them (maximum 10% of total net assets).
Cel inwestycyjny
To increase the value of your investment over time and to outperform the eurozone government bond markets.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Euroland |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
JPM Euro Governement Bond Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Paolo Bernardelli |
Aktywa: |
7,51 mld
EUR
|
Data startu: |
05.05.2008 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,25% |
Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Eurizon Capital |
Adres: |
28, boulevard Kockelscheuer, L-1821, Luxembourg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.eurizoncapital.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
96,58% |
Gotówka |
|
1,30% |
Inne aktywa |
|
1,16% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,66% |
Inne |
|
0,30% |
Kraje
Niemcy |
|
33,96% |
Włochy |
|
30,63% |
Francja |
|
18,55% |
Hiszpania |
|
9,71% |
Austria |
|
2,08% |
Gotówka |
|
1,30% |
Holandia |
|
0,54% |
Ponadnarodowa |
|
0,24% |
Finlandia |
|
0,23% |
Inne |
|
2,76% |