ENETIA Energy Transition Fund A - EURh/ CH0028361159 /
| NAV2024. 05. 15. | Vált.+1,3600 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 135,7000EUR | +1,01% | Osztalékfizetés | Részvény Világszerte | GAM IM (CH) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2,25 | -0,23 | 3,70 | 2,79 | 3,31 | -0,38 | -1,29 | -2,72 | 5,45 | 9,58 | -5,21 | 5,21 | +23,84% |
| 2008 | -15,34 | 0,58 | -3,02 | 7,26 | 2,49 | -3,79 | -5,70 | 4,17 | -16,65 | -24,90 | -5,07 | 5,42 | -46,25% |
| 2009 | 1,71 | -7,70 | 0,82 | 17,89 | 9,14 | -4,81 | 2,71 | -4,93 | 5,81 | -6,27 | 6,06 | 8,50 | +29,19% |
| 2010 | -7,99 | -4,89 | 4,45 | 0,59 | -10,40 | -2,37 | 4,21 | -2,41 | 6,23 | -1,37 | -7,80 | 4,61 | -17,35% |
| 2011 | 1,45 | -0,29 | 6,11 | -1,64 | -3,60 | -4,66 | -5,19 | -10,94 | -8,69 | 2,67 | -3,24 | 0,00 | -25,68% |
| 2012 | 0,28 | 0,04 | -1,62 | -3,15 | -9,29 | 3,36 | 0,72 | -1,93 | -0,62 | 0,65 | -0,53 | 2,24 | -9,96% |
| 2013 | 5,55 | 0,68 | -1,98 | 4,18 | 12,28 | -1,45 | 4,85 | -3,99 | 4,68 | 3,16 | 3,13 | 1,53 | +36,67% |
| 2014 | 5,40 | 11,43 | 3,69 | -2,43 | 0,83 | 6,50 | -5,10 | 4,01 | -6,14 | -3,70 | -3,49 | -4,63 | +4,78% |
| 2015 | 3,24 | 8,73 | 2,05 | 1,85 | 1,33 | -5,07 | -2,55 | -7,00 | -2,50 | 8,86 | -2,05 | 1,95 | +7,81% |
| 2016 | -9,69 | -2,30 | 2,93 | 0,82 | -1,73 | -6,32 | 1,49 | 0,10 | 1,43 | -4,99 | -3,01 | 1,34 | -18,90% |
| 2017 | 2,40 | 2,69 | -0,80 | 0,15 | 2,96 | -0,27 | 4,37 | 1,52 | 6,04 | 6,63 | -2,04 | 2,32 | +28,83% |
| 2018 | 0,51 | -3,51 | 0,25 | -0,07 | 1,93 | -3,27 | 0,65 | -0,54 | -3,02 | -9,35 | 4,63 | -8,20 | -19,01% |
| 2019 | 10,92 | 1,62 | -3,42 | 4,23 | 0,09 | 7,01 | 1,21 | -1,26 | 0,73 | 1,34 | 2,75 | 6,91 | +36,20% |
| 2020 | 3,57 | 3,74 | -18,84 | 10,49 | 5,59 | 8,86 | 11,60 | 11,16 | 2,57 | 3,79 | 20,19 | 11,62 | +96,21% |
| 2021 | 6,41 | -1,62 | 0,74 | -2,81 | -1,24 | 7,34 | -2,25 | 3,48 | -4,30 | 13,10 | -4,65 | -6,62 | +5,92% |
| 2022 | -14,13 | 1,97 | 5,88 | -11,45 | 3,07 | -11,42 | 22,80 | 3,37 | -14,10 | 2,68 | 8,03 | -8,81 | -17,33% |
| 2023 | 12,87 | -2,46 | -1,55 | -6,19 | 1,17 | 1,55 | 2,66 | -10,09 | -8,33 | -13,18 | 12,44 | 10,64 | -4,54% |
| 2024 | -9,11 | -1,66 | 3,70 | -1,96 | 8,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 17,39% | 18,64% | 21,75% | 26,74% | 26,08% |
| Sharpe ráta | -0,45 | 1,15 | -0,61 | -0,31 | 0,40 |
| Legjobb hónap | +10,64% | +12,44% | +12,44% | +22,80% | +22,80% |
| Legrosszabb hónap | -9,11% | -9,11% | -13,18% | -14,13% | -18,84% |
| Maximális veszteség | -10,34% | -14,51% | -30,74% | -46,07% | -46,07% |
| Túlteljesítés | +10,24% | - | +15,36% | +25,28% | +7,95% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENETIA Energy Transition Fund - ... | Osztalékfizetés | 14 323,0898 | -8,87% | -10,57% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | Osztalékfizetés | 16 947,9199 | -10,73% | -14,65% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IB... | Osztalékfizetés | 170,5400 | -10,55% | -14,15% | |
| ENETIA Energy Transition Fund - ... | Osztalékfizetés | 140,1800 | -8,70% | -10,06% | |
| ENETIA Energy Transition Fund I ... | Osztalékfizetés | 754,9800 | -7,30% | -14,64% | |
| ENETIA Energy Transition Fund IA... | Osztalékfizetés | 798,7300 | -8,79% | - | |
| ENETIA Energy Transition Fund A ... | Osztalékfizetés | 135,7000 | -9,51% | -12,42% |
Teljesítmény
| YTD | -1,51% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +11,79% | ||
| 1 Év | -9,51% | ||
| 3 Év | -12,42% | ||
| 5 Év | +95,67% | ||
| 10 Év | +83,13% | ||
| Kezdettől | +36,69% | ||
| Év | |||
| 2023 | -4,54% | ||
| 2022 | -17,33% | ||
| 2021 | +5,92% | ||
| 2020 | +96,21% | ||
| 2019 | +36,20% | ||
| 2018 | -19,01% | ||
| 2017 | +28,83% | ||
| 2016 | -18,90% | ||
| 2015 | +7,81% | ||
Osztalék
| 2024. 04. 09. | 0,15 EUR |
| 2023. 04. 18. | 0,06 EUR |
| 2019. 04. 09. | 0,06 EUR |
| 2017. 04. 04. | 0,15 EUR |
| 2016. 04. 12. | 0,11 EUR |
| 2015. 03. 24. | 0,06 EUR |
