Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O6/ IE00BG4R4N98 /
NAV2024. 06. 18. | Vált.+0,0620 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
139,6190EUR | +0,04% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | KBA Consulting M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,13 | 0,19 | 0,37 | 1,61 | - |
2020 | 1,45 | -2,18 | -17,36 | 3,71 | 4,85 | 4,98 | 2,57 | 1,34 | -0,22 | 0,81 | 5,95 | 2,93 | +6,76% |
2021 | 0,59 | 1,50 | 0,17 | 1,11 | 1,39 | 2,02 | -0,01 | 1,36 | -0,13 | 0,75 | -0,97 | 1,04 | +9,13% |
2022 | -1,34 | -7,82 | -0,63 | 0,42 | 1,06 | -1,86 | -1,66 | 4,04 | -1,12 | -2,24 | 7,19 | 0,38 | -4,23% |
2023 | 3,97 | -0,67 | -1,39 | 2,25 | 0,00 | 2,07 | 1,45 | 0,58 | -0,01 | -1,19 | 1,79 | 1,86 | +11,10% |
2024 | 3,17 | 3,45 | 0,84 | -0,09 | 0,81 | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,82% | 2,72% | 2,95% | 4,48% | -% |
Sharpe ráta | 6,12 | 6,03 | 3,84 | 0,52 | - |
Legjobb hónap | +3,45% | +3,45% | +3,45% | +7,19% | +7,19% |
Legrosszabb hónap | -0,09% | -0,09% | -1,19% | -7,82% | -17,36% |
Maximális veszteség | -1,35% | -1,35% | -2,39% | -13,55% | - |
Túlteljesítés | +5,36% | - | +11,87% | - | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Corporate High ... | Osztalékfizetés | 104,7260 | +16,57% | +24,06% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Osztalékfizetés | 113,3000 | +16,85% | +24,91% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Újrabefektetés | 154,7150 | +16,85% | +25,11% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Osztalékfizetés | 123,2490 | +15,04% | +34,45% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Újrabefektetés | 139,6190 | +15,00% | +19,23% |
Teljesítmény
YTD | +9,17% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +9,58% | ||
1 Év | +15,00% | ||
3 Év | +19,23% | ||
5 Év | - | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +39,62% | ||
Év | |||
2023 | +11,10% | ||
2022 | -4,23% | ||
2021 | +9,13% | ||
2020 | +6,76% |