Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O5/ IE00BG4R4M81 /
Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.2310 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
125.7090EUR | +0.18% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | 0.21 | 0.35 | 1.59 | - |
2020 | 1.46 | -2.18 | -17.36 | 3.70 | 4.85 | 5.24 | 2.53 | 1.34 | -0.22 | 0.85 | 5.92 | 2.93 | +6.98% |
2021 | 0.59 | 1.50 | 0.17 | 1.12 | 1.39 | 2.02 | -0.01 | 1.36 | -0.13 | 0.75 | -0.40 | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | 4.18 | -0.70 | -2.53 | 7.19 | 0.33 | - |
2023 | 3.99 | -0.67 | -1.39 | 2.27 | -0.03 | 2.07 | 1.49 | 0.58 | -0.01 | -1.19 | 1.80 | 1.86 | +11.17% |
2024 | 3.15 | 3.45 | 0.84 | -0.04 | 0.79 | 0.62 | 1.83 | 0.67 | 1.16 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.58% | 2.48% | 2.85% | 2.99% | 4.48% |
Коэффициент Шарпа | 5.95 | 2.71 | 3.95 | 2.49 | 1.50 |
Лучший месяц | +3.45% | +1.83% | +3.45% | +7.19% | +7.19% |
Худший месяц | -0.04% | -0.04% | -1.19% | -2.53% | -17.36% |
Максимальный убыток | -1.37% | -1.37% | -2.39% | -4.39% | -20.08% |
Outperformance | +5.38% | - | +11.88% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 107.3050 | +16.29% | +26.20% | |
Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 116.1370 | +16.62% | +27.08% | |
Emerging Markets Corporate High ... | reinvestment | 161.0800 | +16.62% | +27.27% | |
Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 125.7090 | +14.71% | +36.36% | |
Emerging Markets Corporate High ... | reinvestment | 144.6370 | +14.69% | +20.91% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +13.11% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.01% | ||
1 год | +14.71% | ||
3 года | +36.36% | ||
5 лет | +62.25% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +62.38% | ||
Год | |||
2023 | +11.17% | ||
2020 | +6.98% |
Дивиденды
01.07.2024 | 1.91 EUR |
02.04.2024 | 1.92 EUR |
02.01.2024 | 1.99 EUR |
02.10.2023 | 1.64 EUR |
03.07.2023 | 2.11 EUR |
03.04.2023 | 2.14 EUR |
03.01.2023 | 2.13 EUR |
03.10.2022 | 1.68 EUR |
01.10.2021 | 1.04 EUR |
01.07.2021 | 1.46 EUR |
01.04.2021 | 1.05 EUR |
04.01.2021 | 1.51 EUR |
01.10.2020 | 1.43 EUR |
01.07.2020 | 1.09 EUR |
01.04.2020 | 1.20 EUR |
02.01.2020 | 1.39 EUR |
01.10.2019 | 1.63 EUR |