RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O4/  IE00BG4R4L74  /

Fonds
NAV2024. 06. 18. Vált.+0,0810 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
154,7150USD +0,05% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok KBA Consulting M. ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - 0,43 1,79 1,05 -0,67 1,34 0,46 0,52 1,89 -
2020 1,65 -2,04 -16,93 3,86 4,97 5,36 2,73 1,40 -0,16 0,86 6,04 3,12 +8,98%
2021 0,66 1,57 0,23 1,18 1,45 2,04 0,06 1,42 -0,06 0,80 -0,95 1,19 +9,99%
2022 -1,27 -7,76 -0,35 0,43 1,17 -2,22 -1,35 4,56 -1,56 -1,63 7,40 0,73 -2,57%
2023 4,25 -0,54 -1,21 2,40 0,17 2,26 1,58 0,73 0,15 -1,07 1,96 1,99 +13,27%
2024 3,28 3,59 0,96 0,07 0,93 0,77 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,83% 2,73% 2,94% 4,39% 5,07%
Sharpe ráta 6,77 6,71 4,48 0,92 1,03
Legjobb hónap +3,59% +3,59% +3,59% +7,40% +7,40%
Legrosszabb hónap +0,07% +0,07% -1,07% -7,76% -16,93%
Maximális veszteség -1,27% -1,27% -2,27% -12,99% -19,66%
Túlteljesítés +10,11% - +13,27% - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 104,7260 +16,57% +24,06%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 113,3000 +16,85% +24,91%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 154,7150 +16,85% +25,11%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 123,2490 +15,04% +34,45%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 139,6190 +15,00% +19,23%

Teljesítmény

YTD  
+9,95%
6 Hónap  
+10,44%
1 Év  
+16,85%
3 Év  
+25,11%
5 Év  
+53,34%
10 Év     -
Kezdettől  
+56,02%
Év
2023  
+13,27%
2022
  -2,57%
2021  
+9,99%
2020  
+8,98%
 

Osztalék

2019. 07. 01. 0,78 USD