Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1/ IE00BG4R4J52 /
| Стоимость чистых активов19.09.2024 | Изменение+0.2080 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 107.3050GBP | +0.19% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Waystone M.Co.(IE) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | 1.17 | 1.43 | 2.06 | 0.05 | 1.41 | -0.07 | 0.80 | -0.91 | 1.05 | - |
| 2022 | -1.29 | -7.75 | -0.24 | 0.54 | 1.17 | -2.23 | -1.45 | 4.56 | -1.45 | -1.61 | 7.21 | 0.55 | -2.70% |
| 2023 | 4.15 | -0.55 | -1.25 | 2.35 | 0.14 | 2.17 | 1.60 | 0.72 | 0.19 | -1.10 | 1.91 | 1.98 | +12.86% |
| 2024 | 3.26 | 3.52 | 0.95 | 0.03 | 0.87 | 0.74 | 1.94 | 0.84 | 1.28 | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.58% | 2.49% | 2.84% | 4.68% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.58 | 3.33 | 4.52 | 0.99 | - |
| Лучший месяц | +3.52% | +1.94% | +3.52% | +7.21% | - |
| Худший месяц | +0.03% | +0.03% | -1.10% | -7.75% | - |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.30% | -2.28% | -13.24% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 107.3050 | +16.29% | +26.20% | |
| Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 116.1370 | +16.62% | +27.08% | |
| Emerging Markets Corporate High ... | reinvestment | 161.0800 | +16.62% | +27.27% | |
| Emerging Markets Corporate High ... | paying dividend | 125.7090 | +14.71% | +36.36% | |
| Emerging Markets Corporate High ... | reinvestment | 144.6370 | +14.69% | +20.91% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.21% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.76% | ||
| 1 год | +16.29% | ||
| 3 года | +26.20% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +34.40% | ||
| Год | |||
| 2023 | +12.86% | ||
| 2022 | -2.70% | ||
Дивиденды
| 01.07.2024 | 1.62 GBP |
| 02.04.2024 | 1.63 GBP |
| 02.01.2024 | 1.69 GBP |
| 02.10.2023 | 1.38 GBP |
| 03.07.2023 | 1.77 GBP |
| 03.04.2023 | 1.79 GBP |
| 03.01.2023 | 1.77 GBP |
| 03.10.2022 | 1.38 GBP |
| 01.07.2022 | 2.03 GBP |
| 01.04.2022 | 1.48 GBP |
| 04.01.2022 | 1.85 GBP |
| 01.10.2021 | 1.02 GBP |
| 01.07.2021 | 1.42 GBP |
| 01.04.2021 | 1.02 GBP |
