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Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1/  IE00BG4R4J52  /

Fonds
NAV19/09/2024 Var.+0.2080 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
107.3050GBP +0.19% paying dividend Bonds Emerging Markets Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - - - 1.17 1.43 2.06 0.05 1.41 -0.07 0.80 -0.91 1.05 -
2022 -1.29 -7.75 -0.24 0.54 1.17 -2.23 -1.45 4.56 -1.45 -1.61 7.21 0.55 -2.70%
2023 4.15 -0.55 -1.25 2.35 0.14 2.17 1.60 0.72 0.19 -1.10 1.91 1.98 +12.86%
2024 3.26 3.52 0.95 0.03 0.87 0.74 1.94 0.84 1.28 - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 2.58% 2.49% 2.84% 4.68% -%
Indice di Sharpe 6.58 3.33 4.52 0.99 -
Mese migliore +3.52% +1.94% +3.52% +7.21% -
Mese peggiore +0.03% +0.03% -1.10% -7.75% -
Perdita massima -1.30% -1.30% -2.28% -13.24% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in GBP

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
Emerging Markets Corporate High ... paying dividend 107.3050 +16.29% +26.20%
Emerging Markets Corporate High ... paying dividend 116.1370 +16.62% +27.08%
Emerging Markets Corporate High ... reinvestment 161.0800 +16.62% +27.27%
Emerging Markets Corporate High ... paying dividend 125.7090 +14.71% +36.36%
Emerging Markets Corporate High ... reinvestment 144.6370 +14.69% +20.91%

Prestazione

YTD  
+14.21%
6 mesi  
+5.76%
1 anno  
+16.29%
3 anni  
+26.20%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+34.40%
Anno
2023  
+12.86%
2022
  -2.70%
 

Dividendi

01/07/2024 1.62 GBP
02/04/2024 1.63 GBP
02/01/2024 1.69 GBP
02/10/2023 1.38 GBP
03/07/2023 1.77 GBP
03/04/2023 1.79 GBP
03/01/2023 1.77 GBP
03/10/2022 1.38 GBP
01/07/2022 2.03 GBP
01/04/2022 1.48 GBP
04/01/2022 1.85 GBP
01/10/2021 1.02 GBP
01/07/2021 1.42 GBP
01/04/2021 1.02 GBP