RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O1/  IE00BG4R4J52  /

Fonds
NAV2024. 09. 19. Vált.+0,2080 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
107,3050GBP +0,19% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Waystone M.Co.(IE) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 1,17 1,43 2,06 0,05 1,41 -0,07 0,80 -0,91 1,05 -
2022 -1,29 -7,75 -0,24 0,54 1,17 -2,23 -1,45 4,56 -1,45 -1,61 7,21 0,55 -2,70%
2023 4,15 -0,55 -1,25 2,35 0,14 2,17 1,60 0,72 0,19 -1,10 1,91 1,98 +12,86%
2024 3,26 3,52 0,95 0,03 0,87 0,74 1,94 0,84 1,28 - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,58% 2,49% 2,84% 4,68% -%
Sharpe ráta 6,58 3,33 4,52 0,99 -
Legjobb hónap +3,52% +1,94% +3,52% +7,21% -
Legrosszabb hónap +0,03% +0,03% -1,10% -7,75% -
Maximális veszteség -1,30% -1,30% -2,28% -13,24% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 107,3050 +16,29% +26,20%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 116,1370 +16,62% +27,08%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 161,0800 +16,62% +27,27%
Emerging Markets Corporate High ... Osztalékfizetés 125,7090 +14,71% +36,36%
Emerging Markets Corporate High ... Újrabefektetés 144,6370 +14,69% +20,91%

Teljesítmény

YTD  
+14,21%
6 Hónap  
+5,76%
1 Év  
+16,29%
3 Év  
+26,20%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+34,40%
Év
2023  
+12,86%
2022
  -2,70%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 1,62 GBP
2024. 04. 02. 1,63 GBP
2024. 01. 02. 1,69 GBP
2023. 10. 02. 1,38 GBP
2023. 07. 03. 1,77 GBP
2023. 04. 03. 1,79 GBP
2023. 01. 03. 1,77 GBP
2022. 10. 03. 1,38 GBP
2022. 07. 01. 2,03 GBP
2022. 04. 01. 1,48 GBP
2022. 01. 04. 1,85 GBP
2021. 10. 01. 1,02 GBP
2021. 07. 01. 1,42 GBP
2021. 04. 01. 1,02 GBP