EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD
LI1271373329
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD/ LI1271373329 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 103.0800USD |
+0.03% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz |
| Место жительства фонда: |
Liechtenstein |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
EMCORE AG |
| Объем фонда: |
33.32 млн
USD
|
| Дата запуска: |
07.06.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.80% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
IFM Indep. Fund M. |
| Адрес: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Страна: |
Liechtenstein |
| Интернет: |
www.ifm.li
|
Активы
| Bonds |
|
96.78% |
| Другие |
|
3.22% |
Страны
| Supranational |
|
51.73% |
| United States of America |
|
9.60% |
| Germany |
|
7.08% |
| Norway |
|
6.90% |
| Netherlands |
|
6.32% |
| Canada |
|
5.61% |
| Japan |
|
3.61% |
| Sweden |
|
2.93% |
| Korea, Republic Of |
|
2.29% |
| France |
|
0.72% |
| Другие |
|
3.21% |
Валюта
| US Dollar |
|
96.78% |
| Другие |
|
3.22% |
