EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD
LI1271373329
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD/ LI1271373329 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 103,0800USD |
+0,03% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Liechtenstein |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
EMCORE AG |
| Aktywa: |
33,32 mln
USD
|
| Data startu: |
07.06.2023 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
100 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
IFM Indep. Fund M. |
| Adres: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
| Kraj: |
Liechtenstein |
| Internet: |
www.ifm.li
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,78% |
| Inne |
|
3,22% |
Kraje
| Ponadnarodowa |
|
51,73% |
| USA |
|
9,60% |
| Niemcy |
|
7,08% |
| Norwegia |
|
6,90% |
| Holandia |
|
6,32% |
| Kanada |
|
5,61% |
| Japonia |
|
3,61% |
| Szwecja |
|
2,93% |
| Republika Korei |
|
2,29% |
| Francja |
|
0,72% |
| Inne |
|
3,21% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,78% |
| Inne |
|
3,22% |
