EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD
LI1271373329
EMCORE One Fund - Emcore Green Yield Dynamic USD/ LI1271373329 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
103,0800USD |
+0,03% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
IFM Indep. Fund M. ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Neue Bank AG, Marktgass 20, FL-9490 Vaduz |
Származási hely: |
Liechtenstein |
Elosztás engedélyezése: |
Németország |
Alapkezelő menedzser: |
EMCORE AG |
Alap forgalma: |
33,32 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2023. 06. 07. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
IFM Indep. Fund M. |
Cím: |
Landstrasse 30, 9490, Schaan |
Ország: |
Liechtenstein |
Internet: |
www.ifm.li
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,78% |
Egyéb |
|
3,22% |
Országok
Supernational |
|
51,73% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,60% |
Németország |
|
7,08% |
Norvégia |
|
6,90% |
Hollandia |
|
6,32% |
Kanada |
|
5,61% |
Japán |
|
3,61% |
Svédország |
|
2,93% |
Dél-Korea |
|
2,29% |
Franciaország |
|
0,72% |
Egyéb |
|
3,21% |
Devizák
US Dollár |
|
96,78% |
Egyéb |
|
3,22% |