SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O3/  IE00BD2BB642  /

Fonds
NAV14.05.2024 Zm.+0,0740 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
112,6390USD +0,07% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące KBA Consulting M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2018 - - - -0,11 -1,35 -0,99 1,79 -1,39 1,30 0,21 -1,34 0,82 -
2019 2,32 1,05 0,47 0,88 0,44 1,79 1,05 -0,67 1,34 0,46 0,53 1,89 +12,12%
2020 1,65 -2,04 -16,94 3,86 4,98 5,36 2,73 1,40 -0,16 0,86 6,04 3,12 +8,98%
2021 0,66 1,57 0,23 1,18 1,45 2,04 0,06 1,42 -0,06 0,80 -0,95 1,19 +9,99%
2022 -1,27 -7,76 -0,35 0,31 1,17 -2,22 -1,35 4,56 -1,56 -1,63 7,40 0,73 -2,69%
2023 4,25 -0,54 -1,21 2,38 0,17 2,26 1,58 0,73 0,15 -1,08 1,96 1,99 +13,24%
2024 3,28 3,59 0,96 0,07 1,12 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,89% 2,68% 3,03% 4,52% 5,14%
Wskaźnik Sharpe'a 8,24 9,22 4,70 0,97 1,02
Najlepszy miesiąc +3,59% +3,59% +3,59% +7,40% +7,40%
Najgorszy miesiąc +0,07% +0,07% -1,08% -7,76% -16,94%
Maksymalna strata -1,27% -1,27% -2,28% -13,09% -19,66%
Przewaga wyników +10,11% - +13,26% +24,72% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 104,1650 +17,71% +25,91%
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 112,6390 +18,04% +26,67%
Emerging Markets Corporate High ... z reinwestycją 153,8120 +18,05% +26,87%
Emerging Markets Corporate High ... płacące dywidendę 122,6990 +16,10% +36,48%
Emerging Markets Corporate High ... z reinwestycją 138,9840 +16,04% +21,02%

Wyniki

YTD  
+9,31%
6 miesięcy  
+13,27%
1 rok  
+18,04%
3 lata  
+26,67%
5 lat  
+54,40%
10-letnie     -
Od początku  
+59,95%
Rok
2023  
+13,24%
2022
  -2,69%
2021  
+9,99%
2020  
+8,98%
2019  
+12,12%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,76 USD
02.01.2024 1,82 USD
02.10.2023 1,49 USD
03.07.2023 1,91 USD
03.04.2023 1,92 USD
03.01.2023 1,90 USD
03.10.2022 1,49 USD
01.07.2022 2,18 USD
01.04.2022 1,38 USD
04.01.2022 1,99 USD
01.10.2021 1,09 USD
01.07.2021 1,52 USD
01.04.2021 1,09 USD
04.01.2021 1,57 USD
01.10.2020 1,49 USD
01.07.2020 1,13 USD
01.04.2020 1,24 USD
02.01.2020 1,42 USD
01.10.2019 1,66 USD
01.07.2019 0,77 USD
01.04.2019 1,23 USD
02.01.2019 1,26 USD
01.10.2018 1,31 USD
02.07.2018 0,90 USD