ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O6/  IE00BG4R4N98  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.05.2024 Изменение+0.3550 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
138.7300EUR +0.26% reinvestment Bonds Emerging Markets KBA Consulting M. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - - - - - - - 1.13 0.19 0.37 1.61 -
2020 1.45 -2.18 -17.36 3.71 4.85 4.98 2.57 1.34 -0.22 0.81 5.95 2.93 +6.76%
2021 0.59 1.50 0.17 1.11 1.39 2.02 -0.01 1.36 -0.13 0.75 -0.97 1.04 +9.13%
2022 -1.34 -7.82 -0.63 0.42 1.06 -1.86 -1.66 4.04 -1.12 -2.24 7.19 0.38 -4.23%
2023 3.97 -0.67 -1.39 2.25 0.00 2.07 1.45 0.58 -0.01 -1.19 1.79 1.86 +11.10%
2024 3.17 3.45 0.84 -0.09 0.87 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.94% 2.75% 3.07% 4.47% -%
Коэффициент Шарпа 7.73 7.94 4.11 0.63 -
Лучший месяц +3.45% +3.45% +3.45% +7.19% +7.19%
Худший месяц -0.09% -0.09% -1.19% -7.82% -17.36%
Максимальный убыток -1.35% -1.35% -2.39% -13.55% -
Outperformance +5.36% - +11.87% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... paying dividend 103.9600 +18.01% +26.10%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... paying dividend 112.4080 +18.34% +26.88%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... reinvestment 153.4970 +18.35% +27.07%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... paying dividend 122.4850 +16.40% +36.72%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... reinvestment 138.7300 +16.35% +21.23%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.47%
6 месяцев  
+11.98%
1 год  
+16.35%
3 года  
+21.23%
5 лет     -
С самого начала  
+38.73%
Год
2023  
+11.10%
2022
  -4.23%
2021  
+9.13%
2020  
+6.76%