Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O4/ IE00BG4R4L74 /
NAV09.05.2024 | Zm.-0,0960 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
153,4140USD | -0,06% | z reinwestycją | Obligacje Rynki wschodzące | KBA Consulting M. ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | 0,43 | 1,79 | 1,05 | -0,67 | 1,34 | 0,46 | 0,52 | 1,89 | - |
2020 | 1,65 | -2,04 | -16,93 | 3,86 | 4,97 | 5,36 | 2,73 | 1,40 | -0,16 | 0,86 | 6,04 | 3,12 | +8,98% |
2021 | 0,66 | 1,57 | 0,23 | 1,18 | 1,45 | 2,04 | 0,06 | 1,42 | -0,06 | 0,80 | -0,95 | 1,19 | +9,99% |
2022 | -1,27 | -7,76 | -0,35 | 0,43 | 1,17 | -2,22 | -1,35 | 4,56 | -1,56 | -1,63 | 7,40 | 0,73 | -2,57% |
2023 | 4,25 | -0,54 | -1,21 | 2,40 | 0,17 | 2,26 | 1,58 | 0,73 | 0,15 | -1,07 | 1,96 | 1,99 | +13,27% |
2024 | 3,28 | 3,59 | 0,96 | 0,07 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 2,94% | 2,74% | 3,06% | 4,37% | 5,06% |
Wskaźnik Sharpe'a | 8,21 | 8,63 | 4,73 | 1,01 | 1,03 |
Najlepszy miesiąc | +3,59% | +3,59% | +3,59% | +7,40% | +7,40% |
Najgorszy miesiąc | +0,07% | +0,07% | -1,07% | -7,76% | -16,93% |
Maksymalna strata | -1,27% | -1,27% | -2,27% | -12,99% | -19,66% |
Przewaga wyników | +10,11% | - | +13,27% | - | - |
Wszystkie kursy w USD
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Corporate High ... | płacące dywidendę | 103,9120 | +17,95% | +25,78% | |
Emerging Markets Corporate High ... | płacące dywidendę | 112,3480 | +18,28% | +26,52% | |
Emerging Markets Corporate High ... | z reinwestycją | 153,4140 | +18,28% | +26,72% | |
Emerging Markets Corporate High ... | płacące dywidendę | 122,4170 | +16,34% | +36,34% | |
Emerging Markets Corporate High ... | z reinwestycją | 138,6630 | +16,29% | +20,89% |
Wyniki
YTD | +9,02% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +12,79% | ||
1 rok | +18,28% | ||
3 lata | +26,72% | ||
5 lat | +54,11% | ||
10-letnie | - | ||
Od początku | +54,71% | ||
Rok | |||
2023 | +13,27% | ||
2022 | -2,57% | ||
2021 | +9,99% | ||
2020 | +8,98% |
Dywidendy
01.07.2019 | 0,78 USD |