Emerging Markets Corporate High Yield Debt Fund O4/ IE00BG4R4L74 /
NAV2024. 05. 10. | Vált.+0,1130 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
153,5270USD | +0,07% | Újrabefektetés | Kötvények Feltörekvő piacok | KBA Consulting M. ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | - | - | - | - | 0,43 | 1,79 | 1,05 | -0,67 | 1,34 | 0,46 | 0,52 | 1,89 | - |
2020 | 1,65 | -2,04 | -16,93 | 3,86 | 4,97 | 5,36 | 2,73 | 1,40 | -0,16 | 0,86 | 6,04 | 3,12 | +8,98% |
2021 | 0,66 | 1,57 | 0,23 | 1,18 | 1,45 | 2,04 | 0,06 | 1,42 | -0,06 | 0,80 | -0,95 | 1,19 | +9,99% |
2022 | -1,27 | -7,76 | -0,35 | 0,43 | 1,17 | -2,22 | -1,35 | 4,56 | -1,56 | -1,63 | 7,40 | 0,73 | -2,57% |
2023 | 4,25 | -0,54 | -1,21 | 2,40 | 0,17 | 2,26 | 1,58 | 0,73 | 0,15 | -1,07 | 1,96 | 1,99 | +13,27% |
2024 | 3,28 | 3,59 | 0,96 | 0,07 | 0,93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 2,94% | 2,74% | 3,06% | 4,37% | 5,06% |
Sharpe ráta | 8,21 | 8,63 | 4,73 | 1,01 | 1,03 |
Legjobb hónap | +3,59% | +3,59% | +3,59% | +7,40% | +7,40% |
Legrosszabb hónap | +0,07% | +0,07% | -1,07% | -7,76% | -16,93% |
Maximális veszteség | -1,27% | -1,27% | -2,27% | -12,99% | -19,66% |
Túlteljesítés | +10,11% | - | +13,27% | - | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Emerging Markets Corporate High ... | Osztalékfizetés | 103,9870 | +17,45% | +25,87% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Osztalékfizetés | 112,4300 | +17,79% | +26,61% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Újrabefektetés | 153,5270 | +17,79% | +26,81% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Osztalékfizetés | 122,5000 | +15,80% | +36,43% | |
Emerging Markets Corporate High ... | Újrabefektetés | 138,7570 | +15,76% | +20,97% |
Teljesítmény
YTD | +9,11% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +12,89% | ||
1 Év | +17,79% | ||
3 Év | +26,81% | ||
5 Év | +54,21% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +54,83% | ||
Év | |||
2023 | +13,27% | ||
2022 | -2,57% | ||
2021 | +9,99% | ||
2020 | +8,98% |
Osztalék
2019. 07. 01. | 0,78 USD |