Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - B/ LU0729530450 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 | Изменение+0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
49.3700EUR | +0.06% | paying dividend | Bonds Worldwide | Axxion ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | - | - | - | 0.34 | 0.46 | -0.14 | 1.01 | 0.30 | 0.06 | 0.16 | 0.31 | 0.08 | - |
2013 | -0.66 | 0.73 | 0.39 | 0.19 | -0.25 | -1.01 | -0.12 | -0.54 | 0.20 | 0.34 | -0.20 | -0.38 | -1.32% |
2014 | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.66 | 0.10 | 0.20 | 0.75 | 0.40 | 0.06 | 0.02 | -0.26 | +2.86% |
2015 | 1.61 | 0.67 | 0.14 | 0.18 | -0.22 | -1.22 | 0.36 | -1.17 | -1.19 | 1.78 | 0.82 | -1.19 | +0.50% |
2016 | -0.27 | 0.31 | 0.78 | 0.87 | 0.22 | 0.54 | 0.76 | 0.71 | 0.00 | 0.24 | -0.54 | 0.54 | +4.23% |
2017 | 0.36 | 0.78 | -0.30 | 0.14 | -0.12 | -0.42 | 0.09 | 0.06 | -0.02 | 0.48 | -0.37 | -0.26 | +0.42% |
2018 | -0.28 | -0.06 | -0.29 | 0.31 | 0.18 | -0.49 | 0.25 | -0.55 | 0.00 | 0.04 | -0.31 | -0.53 | -1.73% |
2019 | 1.16 | 0.61 | 0.60 | 0.31 | -0.06 | 0.70 | 0.90 | -0.20 | 0.34 | -0.16 | 0.43 | 0.43 | +5.16% |
2020 | 0.59 | -0.48 | -6.90 | 2.79 | 1.38 | 0.59 | 0.10 | 0.48 | -0.06 | 0.19 | 1.47 | 0.20 | +0.02% |
2021 | 0.47 | -0.59 | 0.67 | 0.10 | 0.00 | 0.79 | 0.26 | 0.52 | 0.10 | -0.10 | 0.06 | 0.40 | +2.71% |
2022 | -0.54 | -1.36 | -0.49 | -0.39 | -1.06 | -2.14 | 2.36 | -0.58 | -3.02 | 0.04 | 1.30 | -0.44 | -6.23% |
2023 | 1.08 | -0.29 | -0.44 | -0.02 | 0.46 | -0.55 | 0.89 | -0.13 | 0.08 | -0.27 | 1.72 | 2.02 | +4.61% |
2024 | 0.37 | -0.18 | 0.62 | -0.41 | 0.51 | 0.73 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 1.53% | 1.49% | 1.78% | 1.99% | 2.29% |
Коэффициент Шарпа | -0.06 | 0.15 | 1.22 | -1.68 | -1.23 |
Лучший месяц | +2.02% | +2.02% | +2.02% | +2.36% | +2.79% |
Худший месяц | -0.41% | -0.41% | -0.55% | -3.02% | -6.90% |
Максимальный убыток | -0.77% | -0.77% | -0.86% | -8.06% | -9.66% |
Outperformance | +2.13% | - | +2.09% | +2.32% | +5.96% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Ellwanger.Geiger Vermögensstrate... | paying dividend | 52.4900 | +5.47% | -0.01% | |
Ellwanger.Geiger Vermögensstrate... | paying dividend | 49.3700 | +5.86% | +1.13% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.65% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.94% | ||
1 год | +5.86% | ||
3 года | +1.13% | ||
5 лет | +4.49% | ||
10 лет | +12.60% | ||
С самого начала | +16.40% | ||
Год | |||
2023 | +4.61% | ||
2022 | -6.23% | ||
2021 | +2.71% | ||
2020 | +0.02% | ||
2019 | +5.16% | ||
2018 | -1.73% | ||
2017 | +0.42% | ||
2016 | +4.23% | ||
2015 | +0.50% |
Дивиденды
11.12.2023 | 0.85 EUR |
08.11.2021 | 0.10 EUR |
08.12.2020 | 0.10 EUR |
15.11.2019 | 0.55 EUR |
15.11.2018 | 0.95 EUR |
15.11.2017 | 0.44 EUR |
17.07.2017 | 0.63 EUR |
15.07.2016 | 0.94 EUR |
15.07.2015 | 1.09 EUR |
15.07.2014 | 1.18 EUR |
15.07.2013 | 1.04 EUR |
16.07.2012 | 0.11 EUR |