Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A
LU0334446647
Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Anleihen - A/ LU0334446647 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 52.4100EUR |
+0.17% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Axxion ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
11.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
BANQUE DE LUXEMBOURG |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Bankhaus Ellwanger & Geiger AG |
| Объем фонда: |
143.21 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
20.12.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.87% |
| Минимальное вложение: |
50.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Axxion |
| Адрес: |
15, rue de Flaxweiler, 6776, Grevenmacher |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.axxion.lu
|
Активы
| Mutual Funds |
|
56.86% |
| Bonds |
|
35.78% |
| Cash |
|
7.36% |
