SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

Em.Mkt.Corporate High Yield Debt Fd.O5/  IE00BG4R4M81  /

Fonds
NAV02.05.2024 Zm.+0,2700 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
121,6970EUR +0,22% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące KBA Consulting M. ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - - - - 1,13 0,21 0,35 1,59 -
2020 1,46 -2,18 -17,36 3,70 4,85 5,24 2,53 1,34 -0,22 0,85 5,92 2,93 +6,98%
2021 0,59 1,50 0,17 1,12 1,39 2,02 -0,01 1,36 -0,13 0,75 -0,40 - -
2022 - - - - - - - 4,18 -0,70 -2,53 7,19 0,33 -
2023 3,99 -0,67 -1,39 2,27 -0,03 2,07 1,49 0,58 -0,01 -1,19 1,80 1,86 +11,17%
2024 3,15 3,45 0,84 -0,04 0,22 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,95% 2,76% 3,14% 2,92% -%
Wskaźnik Sharpe'a 7,33 7,34 3,47 2,42 -
Najlepszy miesiąc +3,45% +3,45% +3,45% +7,19% +7,19%
Najgorszy miesiąc -0,04% -0,04% -1,19% -2,53% -17,36%
Maksymalna strata -1,37% -1,37% -2,39% -4,39% -
Przewaga wyników +5,38% - +11,88% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... płacące dywidendę 103,2720 +16,30% +25,70%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... płacące dywidendę 111,6570 +16,65% +26,47%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... z reinwestycją 152,4710 +16,66% +26,67%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... płacące dywidendę 121,6970 +14,72% +36,29%
Em.Mkt.Corporate High Yield Debt... z reinwestycją 137,8370 +14,66% +20,85%

Wyniki

YTD  
+7,80%
6 miesięcy  
+11,27%
1 rok  
+14,72%
3 lata  
+36,29%
5 lat     -
Od początku  
+54,76%
Rok
2023  
+11,17%
2020  
+6,98%
 

Dywidendy

02.04.2024 1,92 EUR
02.01.2024 1,99 EUR
02.10.2023 1,64 EUR
03.07.2023 2,11 EUR
03.04.2023 2,14 EUR
03.01.2023 2,13 EUR
03.10.2022 1,68 EUR
01.10.2021 1,04 EUR
01.07.2021 1,46 EUR
01.04.2021 1,05 EUR
04.01.2021 1,51 EUR
01.10.2020 1,43 EUR
01.07.2020 1,09 EUR
01.04.2020 1,20 EUR
02.01.2020 1,39 EUR
01.10.2019 1,63 EUR