Eurizon Fund - Global Equity Infrastructure Z EUR Accumulation/ LU2461240439 /
Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение+1.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
105.6400EUR | +0.96% | reinvestment | Equity Worldwide | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6.09 | - |
2023 | 0.96 | -1.02 | -0.04 | 1.51 | -2.15 | 0.63 | 0.72 | -2.19 | -2.15 | -0.69 | 5.20 | 1.40 | +1.95% |
2024 | -0.28 | 0.63 | 4.21 | -1.73 | 4.24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 9.10% | 9.19% | 9.76% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.60 | 1.56 | 0.69 | - | - |
Лучший месяц | +4.24% | +5.20% | +5.20% | - | - |
Худший месяц | -1.73% | -1.73% | -2.19% | - | - |
Максимальный убыток | -3.72% | -3.72% | -7.99% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund - Global Equity Inf... | reinvestment | 105.6400 | +10.50% | - | |
Eurizon Fund - Global Equity Inf... | reinvestment | 101.8800 | +9.25% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +8.63% | ||
1 год | +10.50% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +5.64% | ||
Год | |||
2023 | +1.95% |