Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Accumulation/ LU1529955392 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 | Изменение+0.1900 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 131.2800EUR | +0.14% | reinvestment | Bonds Greater China | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | 0.42 | 2.94 | 2.07 | -2.46 | -1.36 | -0.19 | -0.34 | 1.63 | 2.32 | 0.51 | - |
| 2019 | 2.45 | 1.11 | 1.70 | -1.16 | -1.43 | 0.52 | 2.35 | -2.55 | 0.76 | -1.20 | 1.71 | 0.45 | +4.64% |
| 2020 | 1.67 | 1.49 | 0.52 | 1.66 | -4.11 | -0.88 | -3.71 | 0.24 | 2.13 | 2.91 | -1.08 | -0.12 | +0.45% |
| 2021 | 2.72 | 0.28 | 1.46 | -0.25 | 0.40 | 1.89 | 1.76 | 0.34 | 2.53 | 0.80 | 3.95 | 0.39 | +17.43% |
| 2022 | 2.73 | 0.75 | -0.17 | 0.93 | -2.14 | 1.39 | 2.99 | -0.22 | -0.43 | -2.96 | -3.03 | -0.12 | -0.50% |
| 2023 | 1.61 | -1.39 | 0.37 | -1.30 | 0.22 | -3.71 | 1.12 | -0.83 | 0.66 | -0.56 | 1.87 | 1.33 | -0.74% |
| 2024 | 1.09 | 0.56 | -0.18 | 0.50 | -0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.19% | 4.64% | 4.90% | 6.89% | 6.96% |
| Коэффициент Шарпа | 0.25 | 1.35 | -0.61 | 0.08 | -0.01 |
| Лучший месяц | +1.33% | +1.87% | +1.87% | +3.95% | +3.95% |
| Худший месяц | -0.21% | -0.21% | -3.71% | -3.71% | -4.11% |
| Максимальный убыток | -1.11% | -1.24% | -5.19% | -12.71% | -12.71% |
| Outperformance | +7.81% | - | +0.65% | +1.24% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 102.3700 | +1.80% | +2.14% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 102.5000 | +4.30% | - | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 131.2800 | +0.85% | +13.77% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 106.2400 | +4.33% | +5.56% | |
| Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 124.1300 | -0.14% | +10.63% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.87% | ||
| 1 год | +0.85% | ||
| 3 года | +13.77% | ||
| 5 лет | +20.25% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +31.28% | ||
| Год | |||
| 2023 | -0.74% | ||
| 2022 | -0.50% | ||
| 2021 | +17.43% | ||
| 2020 | +0.45% | ||
| 2019 | +4.64% | ||
