Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Accumulation/ LU1529955392 /
NAV2024. 05. 16. | Vált.-0,2900 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
130,9900EUR | -0,22% | Újrabefektetés | Kötvények Kína (nagyobb) | Eurizon Capital ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | 0,42 | 2,94 | 2,07 | -2,46 | -1,36 | -0,19 | -0,34 | 1,63 | 2,32 | 0,51 | - |
2019 | 2,45 | 1,11 | 1,70 | -1,16 | -1,43 | 0,52 | 2,35 | -2,55 | 0,76 | -1,20 | 1,71 | 0,45 | +4,64% |
2020 | 1,67 | 1,49 | 0,52 | 1,66 | -4,11 | -0,88 | -3,71 | 0,24 | 2,13 | 2,91 | -1,08 | -0,12 | +0,45% |
2021 | 2,72 | 0,28 | 1,46 | -0,25 | 0,40 | 1,89 | 1,76 | 0,34 | 2,53 | 0,80 | 3,95 | 0,39 | +17,43% |
2022 | 2,73 | 0,75 | -0,17 | 0,93 | -2,14 | 1,39 | 2,99 | -0,22 | -0,43 | -2,96 | -3,03 | -0,12 | -0,50% |
2023 | 1,61 | -1,39 | 0,37 | -1,30 | 0,22 | -3,71 | 1,12 | -0,83 | 0,66 | -0,56 | 1,87 | 1,33 | -0,74% |
2024 | 1,09 | 0,56 | -0,18 | 0,50 | -0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,18% | 4,62% | 4,91% | 6,89% | 6,96% |
Sharpe ráta | 0,09 | 1,27 | -0,60 | 0,07 | 0,00 |
Legjobb hónap | +1,33% | +1,87% | +1,87% | +3,95% | +3,95% |
Legrosszabb hónap | -0,43% | -0,43% | -3,71% | -3,71% | -4,11% |
Maximális veszteség | -1,18% | -1,24% | -4,95% | -12,71% | -12,71% |
Túlteljesítés | +7,81% | - | +0,65% | +1,24% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 102,2300 | +1,84% | +2,00% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 102,3400 | +3,94% | - | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 130,9900 | +0,88% | +13,52% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 106,0800 | +3,99% | +5,41% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 123,8600 | -0,09% | +10,39% |
Teljesítmény
YTD | +1,53% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +4,69% | ||
1 Év | +0,88% | ||
3 Év | +13,52% | ||
5 Év | +20,40% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +30,99% | ||
Év | |||
2023 | -0,74% | ||
2022 | -0,50% | ||
2021 | +17,43% | ||
2020 | +0,45% | ||
2019 | +4,64% |