Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation/ LU1529955046 /
Стоимость чистых активов29.05.2024 | Изменение+0.4300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
123.5700EUR | +0.35% | reinvestment | Bonds Greater China | Eurizon Capital ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | 2.86 | 1.98 | -2.53 | -1.44 | -0.27 | -0.43 | 1.54 | 2.24 | 0.43 | - |
2019 | 2.36 | 1.03 | 1.60 | -1.23 | -1.52 | 0.44 | 2.27 | -2.63 | 0.68 | -1.29 | 1.63 | 0.38 | +3.62% |
2020 | 1.59 | 1.42 | 0.44 | 1.59 | -4.20 | -0.96 | -3.79 | 0.16 | 2.06 | 2.81 | -1.16 | -0.19 | -0.51% |
2021 | 2.63 | 0.21 | 1.37 | -0.32 | 0.30 | 1.81 | 1.69 | 0.25 | 2.48 | 0.70 | 3.98 | 0.33 | +16.45% |
2022 | 2.66 | 0.67 | -0.28 | 0.85 | -2.22 | 1.31 | 2.90 | -0.30 | -0.52 | -3.03 | -3.11 | -0.20 | -1.47% |
2023 | 1.52 | -1.46 | 0.28 | -1.37 | 0.13 | -3.79 | 1.04 | -0.91 | 0.59 | -0.64 | 1.78 | 1.24 | -1.71% |
2024 | 1.01 | 0.48 | -0.27 | 0.42 | -0.70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.08% | 4.40% | 4.89% | 6.87% | 6.95% |
Коэффициент Шарпа | -0.36 | 0.30 | -0.69 | -0.12 | -0.16 |
Лучший месяц | +1.24% | +1.78% | +1.78% | +3.98% | +3.98% |
Худший месяц | -0.70% | -0.70% | -3.79% | -3.79% | -4.20% |
Максимальный убыток | -1.81% | -1.81% | -4.67% | -13.48% | -13.48% |
Outperformance | +7.29% | - | -0.40% | -2.09% | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 102.4800 | +3.24% | +1.34% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 102.1100 | +3.80% | - | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 130.7300 | +1.39% | +12.30% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 105.8400 | +3.85% | +5.02% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | reinvestment | 123.5700 | +0.41% | +9.22% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.94% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.50% | ||
1 год | +0.41% | ||
3 года | +9.22% | ||
5 лет | +14.05% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +23.57% | ||
Год | |||
2023 | -1.71% | ||
2022 | -1.47% | ||
2021 | +16.45% | ||
2020 | -0.51% | ||
2019 | +3.62% |