Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Accumulation/ LU1529955046 /
NAV2024. 05. 28. | Vált.-0,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
123,1400EUR | -0,19% | Újrabefektetés | Kötvények Kína (nagyobb) | Eurizon Capital ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | - | - | - | 2,86 | 1,98 | -2,53 | -1,44 | -0,27 | -0,43 | 1,54 | 2,24 | 0,43 | - |
2019 | 2,36 | 1,03 | 1,60 | -1,23 | -1,52 | 0,44 | 2,27 | -2,63 | 0,68 | -1,29 | 1,63 | 0,38 | +3,62% |
2020 | 1,59 | 1,42 | 0,44 | 1,59 | -4,20 | -0,96 | -3,79 | 0,16 | 2,06 | 2,81 | -1,16 | -0,19 | -0,51% |
2021 | 2,63 | 0,21 | 1,37 | -0,32 | 0,30 | 1,81 | 1,69 | 0,25 | 2,48 | 0,70 | 3,98 | 0,33 | +16,45% |
2022 | 2,66 | 0,67 | -0,28 | 0,85 | -2,22 | 1,31 | 2,90 | -0,30 | -0,52 | -3,03 | -3,11 | -0,20 | -1,47% |
2023 | 1,52 | -1,46 | 0,28 | -1,37 | 0,13 | -3,79 | 1,04 | -0,91 | 0,59 | -0,64 | 1,78 | 1,24 | -1,71% |
2024 | 1,01 | 0,48 | -0,27 | 0,42 | -0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 4,07% | 4,40% | 4,90% | 6,87% | 6,95% |
Sharpe ráta | -0,46 | 0,34 | -0,73 | -0,16 | -0,15 |
Legjobb hónap | +1,24% | +1,78% | +1,78% | +3,98% | +3,98% |
Legrosszabb hónap | -0,86% | -0,86% | -3,79% | -3,79% | -4,20% |
Maximális veszteség | -1,63% | -1,63% | -4,67% | -13,48% | -13,48% |
Túlteljesítés | +7,29% | - | -0,40% | -2,09% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 102,3600 | +3,57% | +1,02% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 102,0600 | +3,79% | - | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 130,2800 | +1,23% | +11,41% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 105,7900 | +3,84% | +4,96% | |
Eurizon Fund - Bond Aggregate RM... | Újrabefektetés | 123,1400 | +0,25% | +8,34% |
Teljesítmény
YTD | +0,78% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,60% | ||
1 Év | +0,25% | ||
3 Év | +8,34% | ||
5 Év | +14,60% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +23,37% | ||
Év | |||
2023 | -1,71% | ||
2022 | -1,47% | ||
2021 | +16,45% | ||
2020 | -0,51% | ||
2019 | +3,62% |